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Castleview Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
17.92%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+13.32%
3년 예상 수익률
+61.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$66.5만
(+0.29%)
자금 흐름
-US$62.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.58%
보유액
240
신규
17
증가
117
축소
64
청산됨
26
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$143만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$133만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$119만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$91.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$299만 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$157만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$94.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$90.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.03% |
| 2 | 헬스케어 | 10.3% |
| 3 | 금융 | 7.67% |
| 4 | 정보기술 | 7.28% |
| 5 | 임의소비재 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17.9억
| US$44.4만 | 0.19% |
8,376
-3,312
| -28% | -US$17.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
127
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1177억
| US$44만 | 0.19% |
7,418
+1,707
| +30% | +US$10.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
128
Agnico Eagle Mines
AEM
US$862억
| US$43.8만 | 0.19% |
2,391
+26
| +1% | +US$4.61천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
129
American Healthcare REIT
AHR
US$117억
| US$43.4만 | 0.19% |
8,476
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
130
Dynex Capital
DX
US$27.5억
| US$43.4만 | 0.19% |
39,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
131
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$834억
| US$43.2만 | 0.19% |
2,782
-2,831
| -50% | -US$45.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
132
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.4억
| US$43만 | 0.19% |
5,164
-10
| -0.2% | -US$828 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
133
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.8억
| US$42.6만 | 0.19% |
14,276
+907
| +7% | +US$2.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
134
Illinois Tool Works
ITW
US$824억
| US$41.7만 | 0.18% |
1,619
+230
| +17% | +US$6.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
135
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2524억
| US$41.4만 | 0.18% |
613
-45
| -7% | -US$2.67만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
136
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$40.9만 | 0.18% |
2,594
+992
| +62% | +US$15.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
137
ASML
ASML
US$5882억
| US$40.2만 | 0.18% |
222
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
138
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.58억
| US$39.7만 | 0.17% |
8,506
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
139
Entergy
ETR
US$525억
| US$39만 | 0.17% |
3,927
+433
| +12% | +US$4.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
140
Colgate-Palmolive
CL
US$774억
| US$38.7만 | 0.17% |
4,537
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
141
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$37.8만 | 0.17% |
4,559
+182
| +4% | +US$1.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
142
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.9억
| US$37.5만 | 0.16% |
7,575
+126
| +2% | +US$6.26천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
143
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$37.1만 | 0.16% |
745
+182
| +32% | +US$9.18만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
144
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.5억
| US$37만 | 0.16% |
7,268
+134
| +2% | +US$7.13천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
145
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$207억
| US$35.8만 | 0.16% |
2,360
-3,709
| -61% | -US$55.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
146
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$72.5억
| US$35.7만 | 0.16% |
8,107
+951
| +13% | +US$4.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
147
Moody's
MCO
US$873억
| US$35.1만 | 0.15% |
773
-6
| -0.8% | -US$2.91천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
148
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$162억
| US$34.6만 | 0.15% |
6,694
-277
| -4% | -US$1.44만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
149
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
US$8551만
| US$34.4만 | 0.15% |
6,851
-2,562
| -27% | -US$12.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
150
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$34.4만 | 0.15% |
27,456
+2,516
| +10% | +US$3.13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Castleview Partners 측은 US$2.28억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Castleview Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 117개 증가, 64개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 5,971주를 보유했으며 가치는 US$60.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$60.1만 상당의 5,971주를 매수했어요.
- Castleview Partners 측이 2026년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 Albertsons Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 35% 비중을 차지해요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Castleview Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Castleview Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.