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Castleview Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
17.92%
推定1年リターン
13.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+13.32%
3年間の予想リターン
+61.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$66.5万
(+0.29%)
資金フロー
-$62.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
240
新規
17
買い増し
117
減少
64
解消
26
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$143万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$133万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$119万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$91.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+$299万 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$157万 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$97.1万 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+$94.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$90.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.03% |
| 2 | ヘルスケア | 10.3% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 情報技術 | 7.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
VanEck CLO ETF
CLOI
$18.2億
| $44.4万 | 0.19% |
8,376
-3,312
| -28% | -$17.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
127
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $44万 | 0.19% |
7,418
+1,707
| +30% | +$10.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
128
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| $43.8万 | 0.19% |
2,391
+26
| +1% | +$4,612 |
2025 Q4
3四半期
|
|
129
American Healthcare REIT
AHR
$136億
| $43.4万 | 0.19% |
8,476
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
130
Dynex Capital
DX
$25.9億
| $43.4万 | 0.19% |
39,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
131
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$840億
| $43.2万 | 0.19% |
2,782
-2,831
| -50% | -$45.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
132
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$27億
| $43万 | 0.19% |
5,164
-10
| -0.2% | -$828 |
2025 Q2
5四半期
|
|
133
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$55.1億
| $42.6万 | 0.19% |
14,276
+907
| +7% | +$2.63万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
134
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $41.7万 | 0.18% |
1,619
+230
| +17% | +$6.39万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
135
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $41.4万 | 0.18% |
613
-45
| -7% | -$2.67万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
136
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $40.9万 | 0.18% |
2,594
+992
| +62% | +$15.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
137
ASML
ASML
$5770億
| $40.2万 | 0.18% |
222
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
138
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
$4.6億
| $39.7万 | 0.17% |
8,506
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
139
Entergy
ETR
$535億
| $39万 | 0.17% |
3,927
+433
| +12% | +$4.67万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
140
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $38.7万 | 0.17% |
4,537
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
141
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $37.8万 | 0.17% |
4,559
+182
| +4% | +$1.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
142
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$98.6億
| $37.5万 | 0.16% |
7,575
+126
| +2% | +$6,256 |
2025 Q1
6四半期
|
|
143
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $37.1万 | 0.16% |
745
+182
| +32% | +$9.18万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
144
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$15.8億
| $37万 | 0.16% |
7,268
+134
| +2% | +$7,134 |
2024 Q4
7四半期
|
|
145
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$211億
| $35.8万 | 0.16% |
2,360
-3,709
| -61% | -$55.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
146
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.1億
| $35.7万 | 0.16% |
8,107
+951
| +13% | +$4.13万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
147
Moody's
MCO
$873億
| $35.1万 | 0.15% |
773
-6
| -0.8% | -$2,912 |
2021 Q2
21四半期
|
|
148
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$163億
| $34.6万 | 0.15% |
6,694
-277
| -4% | -$1.44万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
149
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
$8570万
| $34.4万 | 0.15% |
6,851
-2,562
| -27% | -$12.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
150
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $34.4万 | 0.15% |
27,456
+2,516
| +10% | +$3.13万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
MA
BCM
SCA
Castleview Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersは240銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.28億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Castleview Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、117件増加しました、64件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。 最も大きな売却はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定$299万相当を減らしました。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にAlbertsons Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの35%を占めています。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Castleview Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$2.28億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCastleview Partnersの 13F報告書 に基づいています。