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Castleview Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
17.92%
推定1年リターン
13.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+13.32%
3年間の予想リターン
+61.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$66.5万
(+0.29%)
資金フロー
-$62.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
240
新規
17
買い増し
117
減少
64
解消
26
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$143万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$133万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$119万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$91.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+$299万 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$157万 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$97.1万 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+$94.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$90.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.03% |
| 2 | ヘルスケア | 10.3% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 情報技術 | 7.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.7億
| $33.7万 | 0.15% |
5,071
-209
| -4% | -$1.37万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
152
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $33万 | 0.14% |
3,090
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
153
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
$2.88億
| $32.9万 | 0.14% |
8,770
+40
| +0.5% | +$1,505 |
2024 Q1
10四半期
|
|
154
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.2億
| $32.9万 | 0.14% |
+8,314
| 新規 | +$33.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $32.5万 | 0.14% |
438
-9
| -2% | -$6,431 |
2025 Q4
3四半期
|
|
156
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
$8.37億
| $31.8万 | 0.14% |
5,557
-63
| -1% | -$3,774 |
2025 Q1
6四半期
|
|
157
IQVIA
IQV
$460億
| $31.7万 | 0.14% |
1,180
-200
| -14% | -$4.83万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
158
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $31.3万 | 0.14% |
8,582
+54
| +0.6% | +$1,972 |
2025 Q3
4四半期
|
|
159
Domino's
DPZ
$110億
| $31万 | 0.14% |
1,034
+8
| +0.8% | +$2,622 |
2022 Q1
18四半期
|
|
160
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$72.2億
| $30.5万 | 0.13% |
4,828
-4,420
| -48% | -$27.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
161
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $30.5万 | 0.13% |
3,753
+315
| +9% | +$2.58万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
162
Palantir
PLTR
$4077億
| $29.7万 | 0.13% |
+1,588
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
163
Diamondback Energy
FANG
$497億
| $29.6万 | 0.13% |
+1,610
| 新規 | +$31.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
164
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$41.8億
| $29.4万 | 0.13% |
+3,420
| 新規 | +$29.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
165
Canadian Natural Resources
CNQ
$978億
| $29.4万 | 0.13% |
6,240
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
166
SmartStop Self Storage REIT
SMA
$22.8億
| $29万 | 0.13% |
8,991
-1,524
| -14% | -$5.08万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
167
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$25.1億
| $28.8万 | 0.13% |
6,472
+622
| +11% | +$2.79万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
168
Dimensional International Value ETF
DFIV
$224億
| $28.7万 | 0.13% |
5,134
-76
| -1% | -$4,339 |
2025 Q3
4四半期
|
|
169
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$63.1億
| $28.3万 | 0.12% |
3,345
+326
| +11% | +$2.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
170
Phillips Edison & Co
PECO
$52.7億
| $28万 | 0.12% |
7,507
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
171
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$31.9億
| $27.7万 | 0.12% |
3,962
+142
| +4% | +$9,698 |
2026 Q2
1四半期
|
|
172
Energy Transfer Partners
ET
$657億
| $27.5万 | 0.12% |
13,907
-274
| -2% | -$5,652 |
2025 Q4
3四半期
|
|
173
Walt Disney
DIS
$2057億
| $27.4万 | 0.12% |
2,615
-116
| -4% | -$1.19万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
174
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$537億
| $27.3万 | 0.12% |
2,216
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
175
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75億
| $27.2万 | 0.12% |
5,460
-228
| -4% | -$1.14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
MA
Castleview Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersは240銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.28億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Castleview Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、117件増加しました、64件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。 最も大きな売却はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定$299万相当を減らしました。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にAlbertsons Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの35%を占めています。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Castleview Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$2.28億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCastleview Partnersの 13F報告書 に基づいています。