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Castleview Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
17.92%
推定1年リターン
13.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+13.32%
3年間の予想リターン
+61.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$66.5万
(+0.29%)
資金フロー
-$62.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
240
新規
17
買い増し
117
減少
64
解消
26
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$143万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$133万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$119万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$91.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+$299万 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$157万 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$97.1万 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+$94.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$90.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.03% |
| 2 | ヘルスケア | 10.3% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 情報技術 | 7.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Union Pacific
UNP
$1795億
| $20.9万 | 0.09% |
769
-47
| -6% | -$1.37万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
202
AbbVie
ABBV
$5214億
| $20.9万 | 0.09% |
799
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
203
B2Gold
BTG
$68.2億
| $20.9万 | 0.09% |
40,000
-4,200
| -10% | -$2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
204
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$27.6億
| $20.7万 | 0.09% |
+4,563
| 新規 | +$17.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
205
OR Royalties Inc
OR
$66.7億
| $20.6万 | 0.09% |
+6,000
| 新規 | +$20万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
206
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$366億
| $20.4万 | 0.09% |
3,536
-9
| -0.3% | -$522 |
2026 Q2
1四半期
|
|
207
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$110億
| $20.3万 | 0.09% |
1,145
+36
| +3% | +$6,503 |
2026 Q2
1四半期
|
|
208
Waste Management
WM
$955億
| $20.3万 | 0.09% |
994
+3
| +0.3% | +$672 |
2026 Q2
1四半期
|
|
209
Vox Royalty Corp
VOXR
$3.31億
| $15.2万 | 0.07% |
30,200
+5,000
| +20% | +$2.54万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
210
Barings BDC
BBDC
$9.18億
| $10.5万 | 0.05% |
12,125
-1,341
| -10% | -$1.18万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
211
Integra Resources
ITRG
$4.26億
| $8.22万 | 0.04% |
32,000
+6,000
| +23% | +$1.52万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
212
Fulcrum Therapeutics
FULC
$2.86億
| $7.06万 | 0.03% |
19,092
-8
| -0% | -$30 |
2026 Q2
1四半期
|
|
213
Opendoor
OPEN
$12.7億
| $4.1万 | 0.02% |
17,299
+804
| +5% | +$2,882 |
2026 Q2
1四半期
|
|
214
Diana Shipping
DSX
$2.97億
| $3.23万 | 0.01% |
11,731
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
215
Airbnb
ABNB
$1064億
| – | – |
-1,521
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
|
216
Albertsons Companies
ACI
$61.2億
| – | – |
-71,800
| 解消 | -$97.1万 | – |
|
217
AGNC Investment
AGNC
$108億
| – | – |
-31,612
| 解消 | -$34.5万 | – |
|
218
CACI
CACI
$143億
| – | – |
-620
| 解消 | -$28.7万 | – |
|
219
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$392億
| – | – |
-4,313
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
220
CoStar Group
CSGP
$122億
| – | – |
-8,398
| 解消 | -$23.8万 | – |
|
221
ProShares Ultra Dow30
DDM
$5.45億
| – | – |
-12,258
| 解消 | -$80.3万 | – |
|
222
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
$12.3億
| – | – |
-10,564
| 解消 | -$55.2万 | – |
|
223
FS KKR Capital
FSK
$32.5億
| – | – |
-10,917
| 解消 | -$11.5万 | – |
|
224
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$78.3億
| – | – |
-2,008
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
225
GE Aerospace
GE
$3556億
| – | – |
-725
| 解消 | -$27.1万 | – |
|
類似するファンド
MA
BCM
Castleview Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersは240銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.28億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Castleview Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、117件増加しました、64件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。 最も大きな売却はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定$299万相当を減らしました。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にAlbertsons Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの35%を占めています。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Castleview Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$2.28億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCastleview Partnersの 13F報告書 に基づいています。