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Castleview Partners Portfolio-Positionen
AUM
228 Mio. $
Umschlag
17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+665.315 $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
-624.773 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
117
Reduziert
64
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+915.383 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+2,99 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+971.454 $ |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+946.066 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+901.163 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,03 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 10,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,67 % |
| 4 | Technologie | 7,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 209.268 $ | 0,09 % |
769
-47
| -6 % | -13.666 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
202
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 209.011 $ | 0,09 % |
799
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
203
B2Gold
BTG
6,31 Mrd. $
| 208.800 $ | 0,09 % |
40.000
-4.200
| -10 % | -19.980 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
204
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3 Mrd. $
| 206.978 $ | 0,09 % |
+4.563
| Neu | +176.288 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
205
OR Royalties Inc
OR
6,15 Mrd. $
| 206.040 $ | 0,09 % |
+6.000
| Neu | +199.903 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
206
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 203.532 $ | 0,09 % |
3.536
-9
| -0,3 % | -522 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
207
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 202.791 $ | 0,09 % |
1.145
+36
| +3 % | +6.503 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
208
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 202.696 $ | 0,09 % |
994
+3
| +0,3 % | +672 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
209
Vox Royalty Corp
VOXR
334 Mio. $
| 151.604 $ | 0,07 % |
30.200
+5.000
| +20 % | +25.397 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
210
Barings BDC
BBDC
870 Mio. $
| 104.518 $ | 0,05 % |
12.125
-1.341
| -10 % | -11.821 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
211
Integra Resources
ITRG
448 Mio. $
| 82.240 $ | 0,04 % |
32.000
+6.000
| +23 % | +15.179 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
212
Fulcrum Therapeutics
FULC
281 Mio. $
| 70.641 $ | 0,03 % |
19.092
-8
| -0 % | -30 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
213
Opendoor
OPEN
1,92 Mrd. $
| 40.998 $ | 0,02 % |
17.299
+804
| +5 % | +2.882 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
214
Diana Shipping
DSX
315 Mio. $
| 32.260 $ | 0,01 % |
11.731
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
215
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| – | – |
-1.521
| Geschlossen | -217.655 $ | – |
|
|
216
Albertsons Companies
ACI
6,78 Mrd. $
| – | – |
-71.800
| Geschlossen | -971.454 $ | – |
|
217
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| – | – |
-31.612
| Geschlossen | -344.571 $ | – |
|
218
CACI
CACI
14 Mrd. $
| – | – |
-620
| Geschlossen | -287.221 $ | – |
|
219
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| – | – |
-4.313
| Geschlossen | -212.545 $ | – |
|
220
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| – | – |
-8.398
| Geschlossen | -237.831 $ | – |
|
221
ProShares Ultra Dow30
DDM
522 Mio. $
| – | – |
-12.258
| Geschlossen | -803.267 $ | – |
|
222
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,2 Mrd. $
| – | – |
-10.564
| Geschlossen | -552.075 $ | – |
|
223
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| – | – |
-10.917
| Geschlossen | -114.629 $ | – |
|
224
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,93 Mrd. $
| – | – |
-2.008
| Geschlossen | -201.121 $ | – |
|
225
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| – | – |
-725
| Geschlossen | -270.954 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von Castleview Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 240 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Castleview Partners für Q3 2026 weist 17 neu, 117 erhöht, 64 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $. Der größte Verkauf betraf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Castleview Partners im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $.
- Castleview Partners hat seine Position in Home Depot in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castleview Partners im Q3 2026 entfiel auf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
- Castleview Partners hat seine Position in Albertsons Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 971.454 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castleview Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
- Castleview Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Castleview Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 228 Mio. $.
Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .