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PPA

Painted Porch Advisors Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 24,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,29 %
Position
81
Neu
14
Aufgestockt
21
Reduziert
19
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NTRS-Symbol
Northern Trust
NTRS
+1,71 Mio. $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+878.344 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+672.776 $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+596.454 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+576.025 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,53 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,24 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+534.594 $
4
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+360.036 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+342.103 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,21 %
2 Finanzwesen 22,92 %
3 Technologie 8,55 %
4 Gesundheitswesen 3,72 %
5 Basiskonsumgüter 2,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
46,5 Mio. $ 20,3 %
313.279
-9.032
-3 % -1,24 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
39,7 Mio. $ 17,33 %
79.927
+391
+0,5 % +187.973 $
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
32,4 Mio. $ 14,18 %
312.257
-14.860
-5 % -1,53 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPLV-Symbol
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
24,3 Mio. $ 10,6 %
323.825
+42
+0 % +3.094 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
15,6 Mio. $ 6,8 %
53.742
-95
-0,2 % -27.173 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,72 Mio. $ 3,81 %
40.007
+242
+0,6 % +50.534 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
763 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,89 %
19.265
-439
-2 % -140.939 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,39 %
12.488
+774
+7 % +180.388 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
443 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,02 %
14.050
– –
2023 Q4
10 Quartale
ARES-Symbol
10
Ares Management
ARES
26,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,99 %
20.307
+1
+0 % +120 $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,94 %
18.965
-1.776
-9 % -220.477 $
2023 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,91 %
14.199
-2
-0 % -291 $
2023 Q4
10 Quartale
EMR-Symbol
13
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,81 %
12.999
– –
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,81 %
2.473
+117
+5 % +85.199 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,81 %
4.955
-434
-8 % -175.597 $
2023 Q4
10 Quartale
NTRS-Symbol
16
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,79 %
+10.362
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,75 %
4.732
– –
2023 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,72 %
20.389
+8
+0 % +632 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,65 %
6.118
+99
+2 % +23.029 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,6 %
3.887
+67
+2 % +23.945 $
2024 Q1
9 Quartale
YUM-Symbol
21
Yum! Brands
YUM
41,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,58 %
8.342
– –
2023 Q4
10 Quartale
IDXX-Symbol
22
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,49 %
2.150
– –
2023 Q4
10 Quartale
BDX-Symbol
23
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,49 %
7.450
– –
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,49 %
13.459
+18
+0,1 % +1.471 $
2026 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,48 %
4.038
-86
-2 % -22.582 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SWIM
Smallwood Wealth Investment Management Red Bank, New Jersey 229 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRRFG
Paul R. Ried Financial Group Bellevue, Washington 229 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAAG
Innovative Asset Advisors Group Shelton, Connecticut 229 Mio. $ AUM
WCM
Wildcat Capital Management New York 229 Mio. $ AUM 132,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCC
Dow Chemical Company Midland, Michigan 228 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
Highland Investment Advisors Ponte Vedra, Florida 229 Mio. $ AUM
SPFA
Summit Place Financial Advisors Summit, New Jersey 228 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Catalys Pacific Tokyo, Japan 229 Mio. $ AUM 100,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Painted Porch Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Painted Porch Advisors 81 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Painted Porch Advisors für Q2 2026 weist 14 neu, 21 erhöht, 19 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northern Trust: 10.362 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Painted Porch Advisors im Q2 2026 war Northern Trust: 10.362 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Painted Porch Advisors hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 596.454 $.
  • Der größte Positionsabbau von Painted Porch Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Painted Porch Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 534.594 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Painted Porch Advisors machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Painted Porch Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Painted Porch Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Painted Porch Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .