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EP

Essential Partners Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.036
Neu
183
Aufgestockt
877
Reduziert
992
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,06 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+509.186 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+403.393 $
4
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+384.693 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+347.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+777.762 $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+653.048 $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+594.910 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+584.552 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+428.137 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,13 %
2 Technologie 16,4 %
3 Industrie 9,26 %
4 Finanzwesen 9,16 %
5 Gesundheitswesen 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,68 %
468.199
+33.011
+8 % +1,06 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,33 %
6.681
+313
+5 % +238.851 $
2025 Q2
5 Quartale
FNDF-Symbol
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,22 %
90.709
+5.877
+7 % +320.134 $
2025 Q2
5 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,2 %
83.745
-2.046
-2 % -118.567 $
2025 Q2
5 Quartale
FNDB-Symbol
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,92 %
137.808
+1.603
+1 % +50.078 $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,11 Mio. $ 1,42 %
13.596
+1.619
+14 % +347.106 $
2025 Q2
5 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,4 %
30.560
+1.860
+6 % +187.038 $
2025 Q2
5 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,32 %
35.611
+903
+3 % +72.654 $
2025 Q2
5 Quartale
EMXC-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,29 %
28.461
+417
+1 % +40.358 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,64 Mio. $ 1,2 %
7.926
+61
+0,8 % +19.593 $
2025 Q2
5 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,08 %
38.576
+1.668
+5 % +101.108 $
2025 Q2
5 Quartale
GMOV-Symbol
12
GMO US Value ETF
GMOV
98,3 Mio. $
2,32 Mio. $ 1,06 %
73.407
+63
+0,1 % +2.012 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,01 %
4.328
-150
-3 % -69.369 $
2025 Q2
5 Quartale
COMT-Symbol
14
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,95 %
56.421
+2.960
+6 % +101.409 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,82 %
65.579
+3.014
+5 % +83.851 $
2025 Q2
5 Quartale
COM-Symbol
16
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
210 Mio. $
1,71 Mio. $ 0,78 %
49.160
+2.893
+6 % +99.743 $
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,72 %
1.492
-386
-21 % -366.659 $
2025 Q2
5 Quartale
GMOI-Symbol
18
GMO International Value ETF
GMOI
674 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,71 %
39.104
+29
+0,1 % +1.168 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,7 %
6.116
+679
+12 % +172.518 $
2025 Q2
5 Quartale
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,67 %
30.046
-110
-0,4 % -5.456 $
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,67 %
10.044
– –
2025 Q2
5 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,64 %
43.164
+1.639
+4 % +56.070 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHR-Symbol
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,56 %
51.656
-126
-0,2 % -3.061 $
2025 Q2
5 Quartale
DXJ-Symbol
24
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,53 %
19.479
+1.248
+7 % +73.797 $
2025 Q2
5 Quartale
PSX-Symbol
25
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,53 %
4.526
-117
-3 % -26.727 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORP
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFA
Values First Advisors Gray, Tennessee 219 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia 220 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.036 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 183 neu, 877 erhöht, 992 reduziert und 184 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Essential Partners eröffnete 183 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .