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EP

Essential Partners Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.036
Neu
183
Aufgestockt
877
Reduziert
992
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,06 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+509.186 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+403.393 $
4
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+384.693 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+347.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+777.762 $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+653.048 $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+594.910 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+584.552 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+428.137 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,13 %
2 Technologie 16,4 %
3 Industrie 9,26 %
4 Finanzwesen 9,16 %
5 Gesundheitswesen 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WDC-Symbol
51
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
675.782 $ 0,31 %
1.487
-568
-28 % -276.150 $
2025 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
52
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
673.234 $ 0,31 %
2.543
-53
-2 % -13.982 $
2025 Q2
5 Quartale
GEV-Symbol
53
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
654.895 $ 0,3 %
689
-140
-17 % -138.737 $
2025 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
54
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
647.507 $ 0,3 %
4.716
+3.609
+326 % +509.186 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
642.053 $ 0,29 %
1.866
-44
-2 % -15.271 $
2025 Q2
5 Quartale
FCX-Symbol
56
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
630.560 $ 0,29 %
9.008
-1.030
-10 % -70.113 $
2025 Q2
5 Quartale
REGN-Symbol
57
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,1 Mrd. $
618.748 $ 0,28 %
816
+103
+14 % +77.835 $
2025 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
608.329 $ 0,28 %
2.815
+4
+0,1 % +889 $
2025 Q2
5 Quartale
COF-Symbol
59
Capital One
COF
124 Mrd. $
608.171 $ 0,28 %
3.150
+1.288
+69 % +270.272 $
2025 Q2
5 Quartale
APH-Symbol
60
Amphenol
APH
196 Mrd. $
603.925 $ 0,28 %
7.164
-50
-0,7 % -4.028 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
601.747 $ 0,27 %
1.766
-58
-3 % -19.994 $
2025 Q2
5 Quartale
C-Symbol
62
Citigroup
C
206 Mrd. $
556.376 $ 0,25 %
4.297
+80
+2 % +10.774 $
2025 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
553.540 $ 0,25 %
3.567
+8
+0,2 % +1.297 $
2025 Q2
5 Quartale
FNDE-Symbol
64
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
547.742 $ 0,25 %
13.082
+9.284
+244 % +384.693 $
2026 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
65
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
540.633 $ 0,25 %
1.731
-36
-2 % -12.471 $
2025 Q2
5 Quartale
NEM-Symbol
66
Newmont
NEM
123 Mrd. $
537.138 $ 0,25 %
4.657
+1.315
+39 % +147.201 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHM-Symbol
67
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
535.035 $ 0,24 %
15.727
+44
+0,3 % +1.558 $
2025 Q2
5 Quartale
VBR-Symbol
68
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
519.050 $ 0,24 %
2.247
+83
+4 % +20.254 $
2025 Q2
5 Quartale
DG-Symbol
69
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
517.542 $ 0,24 %
4.328
+38
+0,9 % +4.686 $
2025 Q2
5 Quartale
RBRK-Symbol
70
Rubrik
RBRK
23,8 Mrd. $
506.644 $ 0,23 %
4.426
+1.274
+40 % +117.129 $
2025 Q3
4 Quartale
XCEM-Symbol
71
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
2,02 Mrd. $
501.453 $ 0,23 %
9.754
+136
+1 % +6.830 $
2025 Q2
5 Quartale
TGT-Symbol
72
Target
TGT
70 Mrd. $
490.126 $ 0,22 %
3.128
-26
-0,8 % -3.909 $
2025 Q2
5 Quartale
ANET-Symbol
73
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
486.784 $ 0,22 %
2.391
-100
-4 % -18.822 $
2025 Q2
5 Quartale
FTNT-Symbol
74
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
477.647 $ 0,22 %
2.672
+475
+22 % +77.011 $
2025 Q2
5 Quartale
VLO-Symbol
75
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
476.760 $ 0,22 %
1.230
+46
+4 % +15.527 $
2025 Q2
5 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORP
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFA
Values First Advisors Gray, Tennessee 219 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia 220 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington 219 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.036 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 183 neu, 877 erhöht, 992 reduziert und 184 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Essential Partners eröffnete 183 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .