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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 676 k | 0.31% |
1,487
-568
| -28% | -USD 276 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 673 k | 0.31% |
2,543
-53
| -2% | -USD 14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 655 k | 0.3% |
689
-140
| -17% | -USD 139 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
54
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 648 k | 0.3% |
4,716
+3,609
| +326% | +USD 509 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 642 k | 0.29% |
1,866
-44
| -2% | -USD 15.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 631 k | 0.29% |
9,008
-1,030
| -10% | -USD 70.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84.3 mil M
| USD 619 k | 0.28% |
816
+103
| +14% | +USD 77.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 608 k | 0.28% |
2,815
+4
| +0.1% | +USD 889 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 608 k | 0.28% |
3,150
+1,288
| +69% | +USD 270 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Amphenol
APH
USD 180 mil M
| USD 604 k | 0.28% |
7,164
-50
| -0.7% | -USD 4.03 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 602 k | 0.27% |
1,766
-58
| -3% | -USD 20 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 556 k | 0.25% |
4,297
+80
| +2% | +USD 10.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 554 k | 0.25% |
3,567
+8
| +0.2% | +USD 1.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
64
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 548 k | 0.25% |
13,082
+9,284
| +244% | +USD 385 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 541 k | 0.25% |
1,731
-36
| -2% | -USD 12.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| USD 537 k | 0.25% |
4,657
+1,315
| +39% | +USD 147 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 535 k | 0.24% |
15,727
+44
| +0.3% | +USD 1.56 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 519 k | 0.24% |
2,247
+83
| +4% | +USD 20.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Dollar General
DG
USD 30.7 mil M
| USD 518 k | 0.24% |
4,328
+38
| +0.9% | +USD 4.69 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
Rubrik
RBRK
USD 25 mil M
| USD 507 k | 0.23% |
4,426
+1,274
| +40% | +USD 117 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
71
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1969 M
| USD 501 k | 0.23% |
9,754
+136
| +1% | +USD 6.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 490 k | 0.22% |
3,128
-26
| -0.8% | -USD 3.91 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 487 k | 0.22% |
2,391
-100
| -4% | -USD 18.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Fortinet
FTNT
USD 127 mil M
| USD 478 k | 0.22% |
2,672
+475
| +22% | +USD 77 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 477 k | 0.22% |
1,230
+46
| +4% | +USD 15.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.