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EP

Essential Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 219 M Rotación 12.09%
Rendimiento estimado a 1 año 37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital %
1.3%
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,036
Nuevas
183
Aumentadas
877
Reducidas
992
Cerradas
184
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 1.06 M
2
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 509 k
3
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 403 k
4
icono de FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+USD 385 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 347 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 778 k
2
icono de FIX
Comfort Systems
FIX
+USD 653 k
3
icono de PCG
PG&E
PCG
+USD 595 k
4
icono de TJX
TJX Companies
TJX
+USD 585 k
5
icono de PEP
PepsiCo
PEP
+USD 428 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 34.13%
2 Tecnología 16.4%
3 Industriales 9.26%
4 Finanzas 9.16%
5 Atención médica 8.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PHYS
1
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
USD 14.6 M 6.68%
468,199
+33,011
+8% +USD 1.06 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.12 M 2.33%
6,681
+313
+5% +USD 239 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de FNDF
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 4.88 M 2.22%
90,709
+5,877
+7% +USD 320 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de VGSH
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 4.82 M 2.2%
83,745
-2,046
-2% -USD 119 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de FNDB
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1493 M
USD 4.22 M 1.92%
137,808
+1,603
+1% +USD 50.1 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.11 M 1.42%
13,596
+1,619
+14% +USD 347 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de SGOV
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 3.08 M 1.4%
30,560
+1,860
+6% +USD 187 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de IEMG
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 2.89 M 1.32%
35,611
+903
+3% +USD 72.7 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de EMXC
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 2.82 M 1.29%
28,461
+417
+1% +USD 40.4 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.64 M 1.2%
7,926
+61
+0.8% +USD 19.6 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de XLE
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 2.37 M 1.08%
38,576
+1,668
+5% +USD 101 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de GMOV
12
GMO US Value ETF
GMOV
USD 98.3 M
USD 2.32 M 1.06%
73,407
+63
+0.1% +USD 2.01 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.22 M 1.01%
4,328
-150
-3% -USD 69.4 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de COMT
14
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
USD 2.08 M 0.95%
56,421
+2,960
+6% +USD 101 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de SCHF
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.8 M 0.82%
65,579
+3,014
+5% +USD 83.9 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de COM
16
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
USD 210 M
USD 1.71 M 0.78%
49,160
+2,893
+6% +USD 100 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de MU
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.59 M 0.72%
1,492
-386
-21% -USD 367 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de GMOI
18
GMO International Value ETF
GMOI
USD 674 M
USD 1.55 M 0.71%
39,104
+29
+0.1% +USD 1.17 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.52 M 0.7%
6,116
+679
+12% +USD 173 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de VTIP
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 1.48 M 0.67%
30,046
-110
-0.4% -USD 5.46 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de MRK
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 1.46 M 0.67%
10,044
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de SCHA
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 1.41 M 0.64%
43,164
+1,639
+4% +USD 56.1 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de SCHR
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 1.22 M 0.56%
51,656
-126
-0.2% -USD 3.06 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DXJ
24
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
USD 1.17 M 0.53%
19,479
+1,248
+7% +USD 73.8 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de PSX
25
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
USD 1.16 M 0.53%
4,526
-117
-3% -USD 26.7 k
2025 Q2
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas AUM de USD 219 M 16.08% Rendimiento estimado a 1 año
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida AUM de USD 219 M 77.87% Rendimiento estimado a 1 año
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Horizon Family Wealth Chicago, Illinois AUM de USD 219 M 21% Rendimiento estimado a 1 año
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia AUM de USD 219 M 14.96% Rendimiento estimado a 1 año
ORP
Orion Resource Partners New York AUM de USD 219 M 85.48% Rendimiento estimado a 1 año
VFA
Values First Advisors Gray, Tennessee AUM de USD 219 M 33.32% Rendimiento estimado a 1 año
PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California AUM de USD 219 M 64.75% Rendimiento estimado a 1 año
BWG
Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 220 M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,036 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 183 nuevos, Aumentaron 877, 992 reducidas y 184 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
  • Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
  • La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
  • Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
  • Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
  • Essential Partners abrió 183 posiciones nuevas y cerró 184 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.

Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.