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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 398 k | 0.18% |
344
-27
| -7% | -USD 31.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 396 k | 0.18% |
6,215
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 394 k | 0.18% |
5,020
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 388 k | 0.18% |
1,708
-304
| -15% | -USD 64.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
105
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4138 M
| USD 388 k | 0.18% |
9,365
+1
| +0% | +USD 41 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 387 k | 0.18% |
4,641
+385
| +9% | +USD 32.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
Antero Resources
AR
USD 12.3 mil M
| USD 384 k | 0.18% |
11,509
+4,724
| +70% | +USD 171 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 384 k | 0.18% |
3,570
+32
| +0.9% | +USD 3.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 384 k | 0.18% |
3,238
+843
| +35% | +USD 107 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 384 k | 0.18% |
2,013
+450
| +29% | +USD 85 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
Exelixis
EXEL
USD 16 mil M
| USD 383 k | 0.17% |
6,552
-68
| -1% | -USD 3.79 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
112
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 382 k | 0.17% |
2,022
-263
| -12% | -USD 54.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 377 k | 0.17% |
1,139
+58
| +5% | +USD 20.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 375 k | 0.17% |
2,394
+1,395
| +140% | +USD 237 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 368 k | 0.17% |
488
+2
| +0.4% | +USD 1.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
116
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 365 k | 0.17% |
2,708
+53
| +2% | +USD 7.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
117
Match Group
MTCH
USD 10.5 mil M
| USD 364 k | 0.17% |
9,073
-20
| -0.2% | -USD 800 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 361 k | 0.16% |
5,627
-100
| -2% | -USD 7.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 360 k | 0.16% |
340
-14
| -4% | -USD 15.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1130 M
| USD 358 k | 0.16% |
7,942
+17
| +0.2% | +USD 815 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
121
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 357 k | 0.16% |
11,108
+1,022
| +10% | +USD 38.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
122
Ametek
AME
USD 55 mil M
| USD 357 k | 0.16% |
1,442
+491
| +52% | +USD 119 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 357 k | 0.16% |
3,621
+287
| +9% | +USD 33.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 354 k | 0.16% |
1,611
+139
| +9% | +USD 31.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
125
Unity
U
USD 18 mil M
| USD 353 k | 0.16% |
8,621
+3,602
| +72% | +USD 138 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.