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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 398 mil | 0,18% |
344
-27
| -7% | -US$ 31,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 396 mil | 0,18% |
6.215
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 394 mil | 0,18% |
5.020
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,7 bi
| US$ 388 mil | 0,18% |
1.708
-304
| -15% | -US$ 64,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
105
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,14 bi
| US$ 388 mil | 0,18% |
9.365
+1
| +0% | +US$ 41 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 387 mil | 0,18% |
4.641
+385
| +9% | +US$ 32,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
Antero Resources
AR
US$ 12,3 bi
| US$ 384 mil | 0,18% |
11.509
+4.724
| +70% | +US$ 171 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 384 mil | 0,18% |
3.570
+32
| +0,9% | +US$ 3,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 384 mil | 0,18% |
3.238
+843
| +35% | +US$ 107 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 384 mil | 0,18% |
2.013
+450
| +29% | +US$ 85 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
Exelixis
EXEL
US$ 16 bi
| US$ 383 mil | 0,17% |
6.552
-68
| -1% | -US$ 3,79 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
112
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 382 mil | 0,17% |
2.022
-263
| -12% | -US$ 54,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 377 mil | 0,17% |
1.139
+58
| +5% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 375 mil | 0,17% |
2.394
+1.395
| +140% | +US$ 237 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 368 mil | 0,17% |
488
+2
| +0,4% | +US$ 1,54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
116
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 365 mil | 0,17% |
2.708
+53
| +2% | +US$ 7,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
117
Match Group
MTCH
US$ 10,5 bi
| US$ 364 mil | 0,17% |
9.073
-20
| -0,2% | -US$ 800 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 361 mil | 0,16% |
5.627
-100
| -2% | -US$ 7,12 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 360 mil | 0,16% |
340
-14
| -4% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,13 bi
| US$ 358 mil | 0,16% |
7.942
+17
| +0,2% | +US$ 815 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
121
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 357 mil | 0,16% |
11.108
+1.022
| +10% | +US$ 38,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
122
Ametek
AME
US$ 55 bi
| US$ 357 mil | 0,16% |
1.442
+491
| +52% | +US$ 119 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 357 mil | 0,16% |
3.621
+287
| +9% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 354 mil | 0,16% |
1.611
+139
| +9% | +US$ 31,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
125
Unity
U
US$ 18 bi
| US$ 353 mil | 0,16% |
8.621
+3.602
| +72% | +US$ 138 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.