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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.036
Neu
183
Aufgestockt
877
Reduziert
992
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 398.036 $ | 0,18 % |
344
-27
| -7 % | -31.860 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
102
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
| 396.268 $ | 0,18 % |
6.215
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 393.668 $ | 0,18 % |
5.020
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
104
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 387.716 $ | 0,18 % |
1.708
-304
| -15 % | -64.550 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
105
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,19 Mrd. $
| 387.711 $ | 0,18 % |
9.365
+1
| +0 % | +41 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
106
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
| 387.338 $ | 0,18 % |
4.641
+385
| +9 % | +32.659 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
107
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 384.286 $ | 0,18 % |
11.509
+4.724
| +70 % | +170.559 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
108
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 384.239 $ | 0,18 % |
3.570
+32
| +0,9 % | +3.605 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
109
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
| 384.156 $ | 0,18 % |
3.238
+843
| +35 % | +106.736 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 384.121 $ | 0,18 % |
2.013
+450
| +29 % | +85.021 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
111
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| 382.702 $ | 0,17 % |
6.552
-68
| -1 % | -3.792 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
112
Molina Healthcare
MOH
11,5 Mrd. $
| 382.360 $ | 0,17 % |
2.022
-263
| -12 % | -54.272 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
113
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 376.834 $ | 0,17 % |
1.139
+58
| +5 % | +20.287 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
114
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 374.517 $ | 0,17 % |
2.394
+1.395
| +140 % | +236.502 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
Emcor
EME
31 Mrd. $
| 368.191 $ | 0,17 % |
488
+2
| +0,4 % | +1.542 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
116
Toll Brothers
TOL
12,5 Mrd. $
| 364.903 $ | 0,17 % |
2.708
+53
| +2 % | +7.703 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
Match Group
MTCH
10,7 Mrd. $
| 364.281 $ | 0,17 % |
9.073
-20
| -0,2 % | -800 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
Eversource Energy
ES
24,6 Mrd. $
| 361.028 $ | 0,16 % |
5.627
-100
| -2 % | -7.118 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
119
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| 359.819 $ | 0,16 % |
340
-14
| -4 % | -15.290 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
120
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,11 Mrd. $
| 358.180 $ | 0,16 % |
7.942
+17
| +0,2 % | +815 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
121
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 357.233 $ | 0,16 % |
11.108
+1.022
| +10 % | +38.118 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
122
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 357.227 $ | 0,16 % |
1.442
+491
| +52 % | +118.567 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 356.669 $ | 0,16 % |
3.621
+287
| +9 % | +33.200 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
124
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 353.727 $ | 0,16 % |
1.611
+139
| +9 % | +31.175 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
125
Unity
U
17,7 Mrd. $
| 352.858 $ | 0,16 % |
8.621
+3.602
| +72 % | +138.437 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BWG
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.036 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 183 neu, 877 erhöht, 992 reduziert und 184 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 183 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .