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EP

Essential Partners Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.036
Neu
183
Aufgestockt
877
Reduziert
992
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,06 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+509.186 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+403.393 $
4
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+384.693 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+347.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+777.762 $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+653.048 $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+594.910 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+584.552 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+428.137 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,13 %
2 Technologie 16,4 %
3 Industrie 9,26 %
4 Finanzwesen 9,16 %
5 Gesundheitswesen 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BWA-Symbol
76
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
471.803 $ 0,22 %
7.849
+288
+4 % +18.577 $
2025 Q2
5 Quartale
OXY-Symbol
77
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
471.603 $ 0,22 %
8.525
+5.331
+167 % +304.685 $
2025 Q2
5 Quartale
EXPE-Symbol
78
Expedia Group
EXPE
36,1 Mrd. $
464.567 $ 0,21 %
1.764
+48
+3 % +13.972 $
2025 Q2
5 Quartale
EIX-Symbol
79
Edison International
EIX
21,7 Mrd. $
463.744 $ 0,21 %
8.631
-6.320
-42 % -428.108 $
2025 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
80
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
462.937 $ 0,21 %
661
+7
+1 % +4.889 $
2025 Q2
5 Quartale
DFJ-Symbol
81
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
441 Mio. $
459.545 $ 0,21 %
3.963
+75
+2 % +8.361 $
2025 Q2
5 Quartale
MRSH-Symbol
82
Marsh
MRSH
91,2 Mrd. $
457.727 $ 0,21 %
2.681
+285
+12 % +52.133 $
2025 Q2
5 Quartale
OPPJ-Symbol
83
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
330 Mio. $
453.934 $ 0,21 %
7.641
– –
2025 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
84
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
447.415 $ 0,2 %
1.261
+157
+14 % +56.186 $
2025 Q2
5 Quartale
AMD-Symbol
85
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
442.914 $ 0,2 %
724
-5
-0,7 % -2.572 $
2025 Q2
5 Quartale
JCI-Symbol
86
Johnson Controls International
JCI
89,3 Mrd. $
441.936 $ 0,2 %
2.973
-452
-13 % -65.429 $
2025 Q2
5 Quartale
VT-Symbol
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
435.415 $ 0,2 %
2.758
-311
-10 % -49.325 $
2025 Q2
5 Quartale
VRSN-Symbol
88
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
433.449 $ 0,2 %
1.537
-327
-18 % -92.814 $
2025 Q2
5 Quartale
AMT-Symbol
89
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
433.287 $ 0,2 %
2.647
+1.366
+107 % +234.494 $
2025 Q2
5 Quartale
DVN-Symbol
90
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
432.177 $ 0,2 %
9.387
– –
2025 Q2
5 Quartale
INTU-Symbol
91
Intuit
INTU
89,4 Mrd. $
431.486 $ 0,2 %
1.565
+296
+23 % +93.002 $
2025 Q2
5 Quartale
MLI-Symbol
92
Mueller Industries
MLI
12,5 Mrd. $
429.482 $ 0,2 %
7.086
-470
-6 % -29.288 $
2025 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
93
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
425.999 $ 0,19 %
4.061
+3.937
+3.175 % +403.393 $
2025 Q2
5 Quartale
VRT-Symbol
94
Vertiv
VRT
78 Mrd. $
424.352 $ 0,19 %
1.759
-227
-11 % -61.842 $
2025 Q2
5 Quartale
ILF-Symbol
95
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,15 Mrd. $
422.201 $ 0,19 %
12.238
+4.158
+51 % +144.441 $
2025 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
96
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
417.825 $ 0,19 %
2.876
+2.268
+373 % +332.345 $
2025 Q2
5 Quartale
NET-Symbol
97
Cloudflare
NET
104 Mrd. $
417.778 $ 0,19 %
1.203
+462
+62 % +136.863 $
2025 Q2
5 Quartale
VEEV-Symbol
98
Veeva Systems
VEEV
51,1 Mrd. $
411.904 $ 0,19 %
1.443
-127
-8 % -29.841 $
2025 Q2
5 Quartale
A-Symbol
99
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
404.929 $ 0,18 %
2.350
-11
-0,5 % -1.620 $
2025 Q2
5 Quartale
SNDK-Symbol
100
Sandisk
SNDK
197 Mrd. $
403.654 $ 0,18 %
232
-79
-25 % -123.584 $
2025 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORP
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFA
Values First Advisors Gray, Tennessee 219 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia 220 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington 219 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.036 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 183 neu, 877 erhöht, 992 reduziert und 184 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Essential Partners eröffnete 183 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .