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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.09%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,036
신규
183
증가
877
축소
992
청산됨
184
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
BorgWarner
BWA
US$117억
| US$47.2만 | 0.22% |
7,849
+288
| +4% | +US$1.86만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
77
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$47.2만 | 0.22% |
8,525
+5,331
| +167% | +US$30.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
78
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$46.5만 | 0.21% |
1,764
+48
| +3% | +US$1.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
79
Edison International
EIX
US$220억
| US$46.4만 | 0.21% |
8,631
-6,320
| -42% | -US$42.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
80
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$46.3만 | 0.21% |
661
+7
| +1% | +US$4.89천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
81
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.42억
| US$46만 | 0.21% |
3,963
+75
| +2% | +US$8.36천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
82
Marsh
MRSH
US$909억
| US$45.8만 | 0.21% |
2,681
+285
| +12% | +US$5.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.3억
| US$45.4만 | 0.21% |
7,641
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
84
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$44.7만 | 0.2% |
1,261
+157
| +14% | +US$5.62만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$44.3만 | 0.2% |
724
-5
| -0.7% | -US$2.57천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
86
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$44.2만 | 0.2% |
2,973
-452
| -13% | -US$6.54만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$43.5만 | 0.2% |
2,758
-311
| -10% | -US$4.93만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
88
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$43.3만 | 0.2% |
1,537
-327
| -18% | -US$9.28만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
89
American Tower
AMT
US$828억
| US$43.3만 | 0.2% |
2,647
+1,366
| +107% | +US$23.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
90
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$43.2만 | 0.2% |
9,387
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
91
Intuit
INTU
US$897억
| US$43.1만 | 0.2% |
1,565
+296
| +23% | +US$9.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
92
Mueller Industries
MLI
US$127억
| US$42.9만 | 0.2% |
7,086
-470
| -6% | -US$2.93만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
93
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$42.6만 | 0.19% |
4,061
+3,937
| +3,175% | +US$40.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
94
Vertiv
VRT
US$817억
| US$42.4만 | 0.19% |
1,759
-227
| -11% | -US$6.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
95
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41.3억
| US$42.2만 | 0.19% |
12,238
+4,158
| +51% | +US$14.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
96
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$41.8만 | 0.19% |
2,876
+2,268
| +373% | +US$33.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
97
Cloudflare
NET
US$1094억
| US$41.8만 | 0.19% |
1,203
+462
| +62% | +US$13.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
98
Veeva Systems
VEEV
US$519억
| US$41.2만 | 0.19% |
1,443
-127
| -8% | -US$2.98만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
99
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$40.5만 | 0.18% |
2,350
-11
| -0.5% | -US$1.62천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
100
Sandisk
SNDK
US$1992억
| US$40.4만 | 0.18% |
232
-79
| -25% | -US$12.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BWG
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,036개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 183개, 877개 증가, 992개 감소 및 184개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 184개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.