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EP
Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.09%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,036
신규
183
증가
877
축소
992
청산됨
184
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 건강관리 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$1464만 | 6.68% |
468,199
+33,011
| +8% | +US$106만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$512만 | 2.33% |
6,681
+313
| +5% | +US$23.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$488만 | 2.22% |
90,709
+5,877
| +7% | +US$32만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$482만 | 2.2% |
83,745
-2,046
| -2% | -US$11.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
| US$422만 | 1.92% |
137,808
+1,603
| +1% | +US$5.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$311만 | 1.42% |
13,596
+1,619
| +14% | +US$34.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$308만 | 1.4% |
30,560
+1,860
| +6% | +US$18.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$289만 | 1.32% |
35,611
+903
| +3% | +US$7.27만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$282만 | 1.29% |
28,461
+417
| +1% | +US$4.04만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$264만 | 1.2% |
7,926
+61
| +0.8% | +US$1.96만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$237만 | 1.08% |
38,576
+1,668
| +5% | +US$10.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
GMO US Value ETF
GMOV
US$9834만
| US$232만 | 1.06% |
73,407
+63
| +0.1% | +US$2.01천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$222만 | 1.01% |
4,328
-150
| -3% | -US$6.94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4억
| US$208만 | 0.95% |
56,421
+2,960
| +6% | +US$10.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$180만 | 0.82% |
65,579
+3,014
| +5% | +US$8.39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.1억
| US$171만 | 0.78% |
49,160
+2,893
| +6% | +US$10만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$159만 | 0.72% |
1,492
-386
| -21% | -US$36.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
GMO International Value ETF
GMOI
US$6.74억
| US$155만 | 0.71% |
39,104
+29
| +0.1% | +US$1.17천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$152만 | 0.7% |
6,116
+679
| +12% | +US$17.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$148만 | 0.67% |
30,046
-110
| -0.4% | -US$5.46천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$146만 | 0.67% |
10,044
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$141만 | 0.64% |
43,164
+1,639
| +4% | +US$5.61만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$122만 | 0.56% |
51,656
-126
| -0.2% | -US$3.06천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$117만 | 0.53% |
19,479
+1,248
| +7% | +US$7.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$116만 | 0.53% |
4,526
-117
| -3% | -US$2.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WMRU
PWA
HFW
BSA
ORP
VFA
PPA
BWG
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners는 US$2.19억 상당의 3,036개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 183개, 877개 증가, 992개 감소 및 184개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc으로, 추정 금액은 US$77.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Essential Partners로, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners는 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22%를 차지해요.
- Essential Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 184개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.