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EP
Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.09%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,036
신규
183
증가
877
축소
992
청산됨
184
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 건강관리 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Comfort Systems
FIX
US$515억
| US$114만 | 0.52% |
688
-389
| -36% | -US$65.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$108만 | 0.49% |
6,961
+420
| +6% | +US$6.56만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$105만 | 0.48% |
4,706
-139
| -3% | -US$3.72만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
Intel
INTC
US$4865억
| US$105만 | 0.48% |
8,719
+668
| +8% | +US$6.81만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
30
Chubb
CB
US$1374억
| US$104만 | 0.48% |
3,210
+20
| +0.6% | +US$6.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$104만 | 0.48% |
16,709
-836
| -5% | -US$5.28만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.2억
| US$101만 | 0.46% |
30,985
+414
| +1% | +US$1.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Illumina
ILMN
US$397억
| US$100만 | 0.46% |
3,670
-522
| -12% | -US$11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
Airbnb
ABNB
US$1034억
| US$97.1만 | 0.44% |
6,046
+92
| +2% | +US$1.51만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
Centene
CNC
US$339억
| US$96.7만 | 0.44% |
15,565
+34
| +0.2% | +US$2.22천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
36
Atlassian
TEAM
US$544억
| US$94.3만 | 0.43% |
5,257
-1,728
| -25% | -US$24.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Natera
NTRA
US$576억
| US$89.5만 | 0.41% |
2,165
-34
| -2% | -US$1.07만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$85.5만 | 0.39% |
2,434
-188
| -7% | -US$7.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$82만 | 0.37% |
12,066
+6
| +0% | +US$441 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
FedEx
FDX
US$695억
| US$81.3만 | 0.37% |
2,851
+27
| +1% | +US$8.48천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114억
| US$80.3만 | 0.37% |
33,650
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$79.8만 | 0.36% |
1,100
+328
| +42% | +US$20.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
US$1.86억
| US$78.5만 | 0.36% |
25,253
-1
| -0% | -US$29 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$77.9만 | 0.36% |
2,371
+75
| +3% | +US$2.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$77.8만 | 0.35% |
1,562
+139
| +10% | +US$7.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
Incyte
INCY
US$230억
| US$74.3만 | 0.34% |
6,122
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162억
| US$73.1만 | 0.33% |
29,077
+215
| +0.7% | +US$5.57천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
General Motors
GM
US$726억
| US$71.9만 | 0.33% |
9,338
-570
| -6% | -US$4.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Teradyne
TER
US$525억
| US$71.4만 | 0.33% |
1,782
-243
| -12% | -US$8.96만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$69.3만 | 0.32% |
3,119
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WMRU
PWA
HFW
BSA
ORP
VFA
PPA
BWG
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners는 US$2.19억 상당의 3,036개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 183개, 877개 증가, 992개 감소 및 184개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc으로, 추정 금액은 US$77.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Essential Partners로, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners는 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22%를 차지해요.
- Essential Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 184개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.