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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.09%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,036
新規
183
買い増し
877
減少
992
解消
184
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Comfort Systems
FIX
$501億
| $114万 | 0.52% |
688
-389
| -36% | -$65.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$114億
| $108万 | 0.49% |
6,961
+420
| +6% | +$6.56万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
JB Hunt Transport Services
JBHT
$213億
| $105万 | 0.48% |
4,706
-139
| -3% | -$3.72万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
29
Intel
INTC
$4869億
| $105万 | 0.48% |
8,719
+668
| +8% | +$6.81万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
30
Chubb
CB
$1372億
| $104万 | 0.48% |
3,210
+20
| +0.6% | +$6,905 |
2025 Q2
5四半期
|
|
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1251億
| $104万 | 0.48% |
16,709
-836
| -5% | -$5.28万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
32
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$44億
| $101万 | 0.46% |
30,985
+414
| +1% | +$1.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Illumina
ILMN
$418億
| $100万 | 0.46% |
3,670
-522
| -12% | -$11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
34
Airbnb
ABNB
$1036億
| $97.1万 | 0.44% |
6,046
+92
| +2% | +$1.51万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
35
Centene
CNC
$347億
| $96.7万 | 0.44% |
15,565
+34
| +0.2% | +$2,220 |
2025 Q2
5四半期
|
|
36
Atlassian
TEAM
$570億
| $94.3万 | 0.43% |
5,257
-1,728
| -25% | -$24.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
Natera
NTRA
$599億
| $89.5万 | 0.41% |
2,165
-34
| -2% | -$1.07万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
38
Broadcom
AVGO
$1.59兆
| $85.5万 | 0.39% |
2,434
-188
| -7% | -$7.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
39
TechnipFMC
FTI
$275億
| $82万 | 0.37% |
12,066
+6
| +0% | +$441 |
2025 Q2
5四半期
|
|
40
FedEx
FDX
$710億
| $81.3万 | 0.37% |
2,851
+27
| +1% | +$8,482 |
2025 Q2
5四半期
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$115億
| $80.3万 | 0.37% |
33,650
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $79.8万 | 0.36% |
1,100
+328
| +42% | +$20.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
43
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
$1.84億
| $78.5万 | 0.36% |
25,253
-1
| -0% | -$29 |
2025 Q2
5四半期
|
|
44
Lam Research
LRCX
$3359億
| $77.9万 | 0.36% |
2,371
+75
| +3% | +$2.34万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $77.8万 | 0.35% |
1,562
+139
| +10% | +$7.01万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
Incyte
INCY
$234億
| $74.3万 | 0.34% |
6,122
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$163億
| $73.1万 | 0.33% |
29,077
+215
| +0.7% | +$5,568 |
2025 Q2
5四半期
|
|
48
General Motors
GM
$664億
| $71.9万 | 0.33% |
9,338
-570
| -6% | -$4.77万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
Teradyne
TER
$543億
| $71.4万 | 0.33% |
1,782
-243
| -12% | -$8.96万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
$888億
| $69.3万 | 0.32% |
3,119
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
BWG
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,036銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 183件、877件増加しました、992件減少、184件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに183件のポジションを取り、184件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。