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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
$1326億
| $67.6万 | 0.31% |
1,487
-568
| -28% | -$27.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $67.3万 | 0.31% |
2,543
-53
| -2% | -$1.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
53
GE Vernova
GEV
$2204億
| $65.5万 | 0.3% |
689
-140
| -17% | -$13.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
54
Oracle
ORCL
$3806億
| $64.8万 | 0.3% |
4,716
+3,609
| +326% | +$50.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $64.2万 | 0.29% |
1,866
-44
| -2% | -$1.53万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
56
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $63.1万 | 0.29% |
9,008
-1,030
| -10% | -$7.01万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
57
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$843億
| $61.9万 | 0.28% |
816
+103
| +14% | +$7.78万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $60.8万 | 0.28% |
2,815
+4
| +0.1% | +$889 |
2025 Q2
5四半期
|
|
59
Capital One
COF
$1248億
| $60.8万 | 0.28% |
3,150
+1,288
| +69% | +$27万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
60
Amphenol
APH
$1802億
| $60.4万 | 0.28% |
7,164
-50
| -0.7% | -$4,028 |
2025 Q2
5四半期
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $60.2万 | 0.27% |
1,766
-58
| -3% | -$2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
62
Citigroup
C
$2055億
| $55.6万 | 0.25% |
4,297
+80
| +2% | +$1.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $55.4万 | 0.25% |
3,567
+8
| +0.2% | +$1,297 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
64
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$102億
| $54.8万 | 0.25% |
13,082
+9,284
| +244% | +$38.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
GE Aerospace
GE
$3046億
| $54.1万 | 0.25% |
1,731
-36
| -2% | -$1.25万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
66
Newmont
NEM
$1202億
| $53.7万 | 0.25% |
4,657
+1,315
| +39% | +$14.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
67
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $53.5万 | 0.24% |
15,727
+44
| +0.3% | +$1,558 |
2025 Q2
5四半期
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $51.9万 | 0.24% |
2,247
+83
| +4% | +$2.03万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
69
Dollar General
DG
$307億
| $51.8万 | 0.24% |
4,328
+38
| +0.9% | +$4,686 |
2025 Q2
5四半期
|
|
70
Rubrik
RBRK
$250億
| $50.7万 | 0.23% |
4,426
+1,274
| +40% | +$11.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
71
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.7億
| $50.1万 | 0.23% |
9,754
+136
| +1% | +$6,830 |
2025 Q2
5四半期
|
|
72
Target
TGT
$718億
| $49万 | 0.22% |
3,128
-26
| -0.8% | -$3,909 |
2025 Q2
5四半期
|
|
73
Arista Networks
ANET
$2158億
| $48.7万 | 0.22% |
2,391
-100
| -4% | -$1.88万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
74
Fortinet
FTNT
$1269億
| $47.8万 | 0.22% |
2,672
+475
| +22% | +$7.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
75
Valero Energy
VLO
$1227億
| $47.7万 | 0.22% |
1,230
+46
| +4% | +$1.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。