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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $39.8万 | 0.18% |
344
-27
| -7% | -$3.19万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
102
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $39.6万 | 0.18% |
6,215
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $39.4万 | 0.18% |
5,020
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
104
Arrow Electronics
ARW
$107億
| $38.8万 | 0.18% |
1,708
-304
| -15% | -$6.46万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
105
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
$41.4億
| $38.8万 | 0.18% |
9,365
+1
| +0% | +$41 |
2025 Q2
5四半期
|
|
106
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $38.7万 | 0.18% |
4,641
+385
| +9% | +$3.27万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
107
Antero Resources
AR
$123億
| $38.4万 | 0.18% |
11,509
+4,724
| +70% | +$17.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
108
Cisco
CSCO
$4199億
| $38.4万 | 0.18% |
3,570
+32
| +0.9% | +$3,605 |
2025 Q2
5四半期
|
|
109
American Electric Power
AEP
$706億
| $38.4万 | 0.18% |
3,238
+843
| +35% | +$10.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
110
Philip Morris
PM
$3109億
| $38.4万 | 0.18% |
2,013
+450
| +29% | +$8.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
111
Exelixis
EXEL
$160億
| $38.3万 | 0.17% |
6,552
-68
| -1% | -$3,792 |
2025 Q2
5四半期
|
|
112
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $38.2万 | 0.17% |
2,022
-263
| -12% | -$5.43万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
113
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $37.7万 | 0.17% |
1,139
+58
| +5% | +$2.03万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
114
Atmos Energy
ATO
$291億
| $37.5万 | 0.17% |
2,394
+1,395
| +140% | +$23.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
115
Emcor
EME
$286億
| $36.8万 | 0.17% |
488
+2
| +0.4% | +$1,542 |
2025 Q2
5四半期
|
|
116
Toll Brothers
TOL
$129億
| $36.5万 | 0.17% |
2,708
+53
| +2% | +$7,703 |
2025 Q2
5四半期
|
|
117
Match Group
MTCH
$105億
| $36.4万 | 0.17% |
9,073
-20
| -0.2% | -$800 |
2025 Q2
5四半期
|
|
118
Eversource Energy
ES
$254億
| $36.1万 | 0.16% |
5,627
-100
| -2% | -$7,118 |
2025 Q2
5四半期
|
|
119
Blackrock
BLK
$1729億
| $36万 | 0.16% |
340
-14
| -4% | -$1.53万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
120
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.3億
| $35.8万 | 0.16% |
7,942
+17
| +0.2% | +$815 |
2025 Q2
5四半期
|
|
121
General Mills
GIS
$184億
| $35.7万 | 0.16% |
11,108
+1,022
| +10% | +$3.81万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
122
Ametek
AME
$550億
| $35.7万 | 0.16% |
1,442
+491
| +52% | +$11.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
123
Paychex
PAYX
$420億
| $35.7万 | 0.16% |
3,621
+287
| +9% | +$3.32万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
124
Five Below
FIVE
$123億
| $35.4万 | 0.16% |
1,611
+139
| +9% | +$3.12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
125
Unity
U
$180億
| $35.3万 | 0.16% |
8,621
+3,602
| +72% | +$13.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。