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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
10x Genomics
TXG
$93.2億
| $31.5万 | 0.14% |
3,489
-1,119
| -24% | -$6.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
152
Northern Trust
NTRS
$307億
| $31.3万 | 0.14% |
1,851
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
153
Tapestry
TPR
$219億
| $31.3万 | 0.14% |
2,724
-81
| -3% | -$1.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
154
Nutanix
NTNX
$191億
| $31.3万 | 0.14% |
4,447
-113
| -2% | -$7,096 |
2025 Q2
5四半期
|
|
155
Consolidated Edison
ED
$428億
| $31.2万 | 0.14% |
3,050
+21
| +0.7% | +$2,275 |
2025 Q2
5四半期
|
|
156
Trane Technologies
TT
$979億
| $30.8万 | 0.14% |
681
+271
| +66% | +$12.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
157
Biogen
BIIB
$370億
| $30.6万 | 0.14% |
1,355
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
158
Travelers Companies
TRV
$831億
| $30.3万 | 0.14% |
850
+18
| +2% | +$6,591 |
2025 Q2
5四半期
|
|
159
NNN REIT
NNN
$80.1億
| $30.2万 | 0.14% |
7,350
-2,168
| -23% | -$9.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
160
Dover
DOV
$268億
| $30.1万 | 0.14% |
1,610
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
161
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $29.8万 | 0.14% |
5,027
+9
| +0.2% | +$537 |
2025 Q2
5四半期
|
|
162
WESCO International
WCC
$155億
| $29.7万 | 0.14% |
827
+140
| +20% | +$4.82万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
163
Hewlett Packard
HPE
$753億
| $29.4万 | 0.13% |
4,598
+767
| +20% | +$4.06万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
164
Seagate
STX
$1434億
| $29.2万 | 0.13% |
317
-191
| -38% | -$16.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
165
IQVIA
IQV
$460億
| $29万 | 0.13% |
1,078
-2
| -0.2% | -$483 |
2025 Q2
5四半期
|
|
166
Crane Co
CR
$106億
| $28.9万 | 0.13% |
1,416
+690
| +95% | +$14.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
167
News Corp Class A
NWSA
$166億
| $28.7万 | 0.13% |
10,034
+2,110
| +27% | +$6.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
168
Ciena
CIEN
$454億
| $28.6万 | 0.13% |
812
-150
| -16% | -$5.79万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
169
MongoDB
MDB
$299億
| $28万 | 0.13% |
803
+67
| +9% | +$2.53万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
170
SentinelOne
S
$83.5億
| $27.9万 | 0.13% |
11,727
-246
| -2% | -$5,085 |
2025 Q2
5四半期
|
|
171
Accenture
ACN
$1526億
| $27.7万 | 0.13% |
1,513
+297
| +24% | +$5.02万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
172
Analog Devices
ADI
$1895億
| $27.7万 | 0.13% |
698
+351
| +101% | +$13.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
173
Chemed
CHE
$67億
| $27.6万 | 0.13% |
547
-62
| -10% | -$3.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $27.5万 | 0.13% |
3,222
+1,280
| +66% | +$11.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
175
Hasbro
HAS
$166億
| $27.4万 | 0.13% |
3,130
-65
| -2% | -$5,807 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。