で公開中です！
詳しく見る
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
New York Times
NYT
$112億
| $24.9万 | 0.11% |
3,905
-2,236
| -36% | -$15.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
202
Zscaler
ZS
$416億
| $24.6万 | 0.11% |
1,234
+1,128
| +1,064% | +$19.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
203
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $24.6万 | 0.11% |
508
+287
| +130% | +$15.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
204
Abbott
ABT
$1794億
| $24.4万 | 0.11% |
2,471
+402
| +19% | +$4.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
205
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10.9億
| $24.3万 | 0.11% |
6,830
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
206
Corning
GLW
$1065億
| $23.5万 | 0.11% |
1,526
-236
| -13% | -$3.75万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
207
MSCI
MSCI
$448億
| $23.2万 | 0.11% |
430
+180
| +72% | +$10.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
208
Invitation Homes
INVH
$163億
| $22.9万 | 0.1% |
8,702
+4,913
| +130% | +$14.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
209
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$24.3億
| $22.9万 | 0.1% |
5,588
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
210
Medpace
MEDP
$187億
| $22.8万 | 0.1% |
366
+43
| +13% | +$2.52万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
211
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $22.8万 | 0.1% |
560
+258
| +85% | +$9.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
212
Tradeweb Markets
TW
$259億
| $22.8万 | 0.1% |
2,257
-198
| -8% | -$2.03万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
213
ATI
ATI
$214億
| $22.6万 | 0.1% |
1,191
-6
| -0.5% | -$1,197 |
2025 Q2
5四半期
|
|
214
Factset
FDS
$118億
| $22.4万 | 0.1% |
829
-65
| -7% | -$1.79万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
215
CBRE Group
CBRE
$355億
| $22.3万 | 0.1% |
1,733
+715
| +70% | +$10.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
216
Carrier Global
CARR
$464億
| $22.1万 | 0.1% |
4,029
+3,177
| +373% | +$19.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
217
Corcept Therapeutics
CORT
$92.8億
| $22.1万 | 0.1% |
1,915
+531
| +38% | +$5.71万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
218
Bank of America
BAC
$3500億
| $22万 | 0.1% |
4,040
+330
| +9% | +$2.01万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
219
PG&E
PCG
$379億
| $21.4万 | 0.1% |
17,494
-37,113
| -68% | -$59.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
220
Caterpillar
CAT
$3158億
| $21.4万 | 0.1% |
264
+71
| +37% | +$6.02万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
221
Woodward
WWD
$179億
| $21.4万 | 0.1% |
651
-21
| -3% | -$7,622 |
2025 Q2
5四半期
|
|
222
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.3億
| $21.3万 | 0.1% |
4,278
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
223
KeyCorp
KEY
$225億
| $21.3万 | 0.1% |
10,602
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
224
Bank of New York Mellon
BNY
$978億
| $21.2万 | 0.1% |
1,468
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
225
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $21.2万 | 0.1% |
1,303
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。