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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 249 mil | 0,11% |
3.905
-2.236
| -36% | -US$ 155 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
202
Zscaler
ZS
US$ 41,6 bi
| US$ 246 mil | 0,11% |
1.234
+1.128
| +1.064% | +US$ 192 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
203
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 246 mil | 0,11% |
508
+287
| +130% | +US$ 155 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
204
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 244 mil | 0,11% |
2.471
+402
| +19% | +US$ 42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,09 bi
| US$ 243 mil | 0,11% |
6.830
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
206
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 235 mil | 0,11% |
1.526
-236
| -13% | -US$ 37,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 232 mil | 0,11% |
430
+180
| +72% | +US$ 103 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
208
Invitation Homes
INVH
US$ 16,3 bi
| US$ 229 mil | 0,1% |
8.702
+4.913
| +130% | +US$ 143 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,43 bi
| US$ 229 mil | 0,1% |
5.588
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
210
Medpace
MEDP
US$ 18,7 bi
| US$ 228 mil | 0,1% |
366
+43
| +13% | +US$ 25,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
211
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 228 mil | 0,1% |
560
+258
| +85% | +US$ 98,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
212
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,9 bi
| US$ 228 mil | 0,1% |
2.257
-198
| -8% | -US$ 20,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
213
ATI
ATI
US$ 21,4 bi
| US$ 226 mil | 0,1% |
1.191
-6
| -0,5% | -US$ 1,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
214
Factset
FDS
US$ 11,8 bi
| US$ 224 mil | 0,1% |
829
-65
| -7% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
215
CBRE Group
CBRE
US$ 35,5 bi
| US$ 223 mil | 0,1% |
1.733
+715
| +70% | +US$ 102 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
216
Carrier Global
CARR
US$ 46,4 bi
| US$ 221 mil | 0,1% |
4.029
+3.177
| +373% | +US$ 197 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
217
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 9,28 bi
| US$ 221 mil | 0,1% |
1.915
+531
| +38% | +US$ 57,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
218
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 220 mil | 0,1% |
4.040
+330
| +9% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
219
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 214 mil | 0,1% |
17.494
-37.113
| -68% | -US$ 595 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
220
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 214 mil | 0,1% |
264
+71
| +37% | +US$ 60,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
Woodward
WWD
US$ 17,9 bi
| US$ 214 mil | 0,1% |
651
-21
| -3% | -US$ 7,62 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,03 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
4.278
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
223
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
10.602
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
224
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,8 bi
| US$ 212 mil | 0,1% |
1.468
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
225
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 212 mil | 0,1% |
1.303
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.