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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,78 bi
| US$ 211 mil | 0,1% |
4.453
-539
| -11% | -US$ 27,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
227
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 211 mil | 0,1% |
4.550
+867
| +24% | +US$ 45,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
228
US Bancorp
USB
US$ 94,7 bi
| US$ 211 mil | 0,1% |
3.648
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
229
Ooma
OOMA
US$ 492 mi
| US$ 210 mil | 0,1% |
10.286
+2.180
| +27% | +US$ 46,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
230
HubSpot
HUBS
US$ 9,6 bi
| US$ 210 mil | 0,1% |
1.024
+284
| +38% | +US$ 64 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
231
Align Technology
ALGN
US$ 12,3 bi
| US$ 210 mil | 0,1% |
1.444
-347
| -19% | -US$ 57,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
232
Boston Scientific
BSX
US$ 64,8 bi
| US$ 208 mil | 0,1% |
4.772
+2.328
| +95% | +US$ 108 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
233
Roblox
RBLX
US$ 36,6 bi
| US$ 208 mil | 0,09% |
4.911
+915
| +23% | +US$ 41,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
234
Genuine Parts
GPC
US$ 17,2 bi
| US$ 207 mil | 0,09% |
1.647
+63
| +4% | +US$ 8,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
235
TE Connectivity
TEL
US$ 62,4 bi
| US$ 207 mil | 0,09% |
979
+424
| +76% | +US$ 87,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
236
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,4 bi
| US$ 206 mil | 0,09% |
1.807
+1.131
| +167% | +US$ 141 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
237
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 205 mil | 0,09% |
1.257
-853
| -40% | -US$ 153 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
238
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 205 mil | 0,09% |
931
+299
| +47% | +US$ 71 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
239
MetLife
MET
US$ 64,4 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
2.159
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
240
Chime Financial
CHYM
US$ 12,5 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
+7.629
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
Paylocity
PCTY
US$ 9,3 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
1.424
-82
| -5% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
242
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 201 mil | 0,09% |
548
-170
| -24% | -US$ 68,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
243
Brown & Brown
BRO
US$ 23,8 bi
| US$ 199 mil | 0,09% |
3.272
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
244
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,31 bi
| US$ 199 mil | 0,09% |
9.171
-2.392
| -21% | -US$ 55,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
245
Evercore
EVR
US$ 11,2 bi
| US$ 198 mil | 0,09% |
768
+40
| +5% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
246
Duolingo
DUOL
US$ 7,39 bi
| US$ 197 mil | 0,09% |
1.384
+303
| +28% | +US$ 42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
247
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 196 mil | 0,09% |
375
-3
| -0,8% | -US$ 1,54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
248
Corpay
CPAY
US$ 29,4 bi
| US$ 196 mil | 0,09% |
504
-27
| -5% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
249
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 195 mil | 0,09% |
6.466
+785
| +14% | +US$ 24,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
250
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 194 mil | 0,09% |
5.904
+4.170
| +240% | +US$ 145 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.