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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,4 Mrd. $
| 211.339 $ | 0,1 % |
4.453
-539
| -11 % | -27.355 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
227
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 211.120 $ | 0,1 % |
4.550
+867
| +24 % | +45.113 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
228
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 210.708 $ | 0,1 % |
3.648
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
229
Ooma
OOMA
546 Mio. $
| 210.140 $ | 0,1 % |
10.286
+2.180
| +27 % | +46.558 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
230
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
| 209.900 $ | 0,1 % |
1.024
+284
| +38 % | +64.027 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
231
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 209.885 $ | 0,1 % |
1.444
-347
| -19 % | -57.363 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
232
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 208.298 $ | 0,1 % |
4.772
+2.328
| +95 % | +107.784 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
233
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
| 208.079 $ | 0,09 % |
4.911
+915
| +23 % | +41.517 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
234
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 207.094 $ | 0,09 % |
1.647
+63
| +4 % | +8.198 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
235
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 206.647 $ | 0,09 % |
979
+424
| +76 % | +87.683 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
236
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 206.034 $ | 0,09 % |
1.807
+1.131
| +167 % | +140.658 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
237
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 204.992 $ | 0,09 % |
1.257
-853
| -40 % | -152.686 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
238
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 204.755 $ | 0,09 % |
931
+299
| +47 % | +71.001 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
239
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 203.291 $ | 0,09 % |
2.159
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
240
Chime Financial
CHYM
11,2 Mrd. $
| 203.237 $ | 0,09 % |
+7.629
| Neu | +211.397 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
241
Paylocity
PCTY
9,24 Mrd. $
| 203.020 $ | 0,09 % |
1.424
-82
| -5 % | -11.478 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
242
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 201.160 $ | 0,09 % |
548
-170
| -24 % | -68.438 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
243
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 199.265 $ | 0,09 % |
3.272
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
244
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| 198.552 $ | 0,09 % |
9.171
-2.392
| -21 % | -55.507 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
245
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 197.760 $ | 0,09 % |
768
+40
| +5 % | +12.168 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
246
Duolingo
DUOL
6,69 Mrd. $
| 197.082 $ | 0,09 % |
1.384
+303
| +28 % | +42.025 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
247
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 196.054 $ | 0,09 % |
375
-3
| -0,8 % | -1.536 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
248
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 195.854 $ | 0,09 % |
504
-27
| -5 % | -10.562 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
249
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 195.015 $ | 0,09 % |
6.466
+785
| +14 % | +24.162 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
250
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 194.183 $ | 0,09 % |
5.904
+4.170
| +240 % | +145.451 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .