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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
| 174.292 $ | 0,08 % |
682
+1
| +0,1 % | +246 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
277
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 172.655 $ | 0,08 % |
930
+7
| +0,8 % | +1.433 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
278
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 172.306 $ | 0,08 % |
13.409
+12.981
| +3.033 % | +151.679 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
279
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| 171.378 $ | 0,08 % |
2.282
-1.233
| -35 % | -98.975 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
280
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 170.798 $ | 0,08 % |
6.960
-121
| -2 % | -3.099 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
281
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 169.970 $ | 0,08 % |
1.118
+171
| +18 % | +25.824 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
282
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 169.719 $ | 0,08 % |
2.177
+1.536
| +240 % | +132.835 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
283
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 168.384 $ | 0,08 % |
342
-3
| -0,9 % | -1.612 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
284
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 167.801 $ | 0,08 % |
585
+47
| +9 % | +13.015 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
285
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 167.628 $ | 0,08 % |
3.591
-235
| -6 % | -11.524 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
286
Robert Half
RHI
4,7 Mrd. $
| 167.066 $ | 0,08 % |
4.546
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
287
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
| 166.879 $ | 0,08 % |
1.158
+23
| +2 % | +3.539 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
288
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 165.639 $ | 0,08 % |
194
-22
| -10 % | -18.927 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
289
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| 165.162 $ | 0,08 % |
1.553
+66
| +4 % | +7.541 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
290
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
| 164.706 $ | 0,08 % |
2.425
-623
| -20 % | -43.973 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
291
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
| 164.393 $ | 0,08 % |
1.159
-901
| -44 % | -144.834 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
292
Everpure Inc
P
41,1 Mrd. $
| 163.998 $ | 0,07 % |
1.254
-9
| -0,7 % | -848 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
293
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 163.498 $ | 0,07 % |
3.261
-1.043
| -24 % | -55.174 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
294
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 162.780 $ | 0,07 % |
707
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
295
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 162.424 $ | 0,07 % |
770
+300
| +64 % | +66.944 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
296
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 162.314 $ | 0,07 % |
1.562
-7.084
| -82 % | -777.762 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
297
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 162.170 $ | 0,07 % |
1.249
-121
| -9 % | -16.970 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
298
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
| 162.132 $ | 0,07 % |
687
-80
| -10 % | -18.337 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
299
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
| 161.751 $ | 0,07 % |
324
-184
| -36 % | -99.268 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
300
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 161.749 $ | 0,07 % |
416
+302
| +265 % | +120.512 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .