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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
East-West Bancorp
EWBC
18,1 Mrd. $
| 161.109 $ | 0,07 % |
1.300
+19
| +1 % | +2.476 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
302
Mohawk Industries
MHK
8,46 Mrd. $
| 159.517 $ | 0,07 % |
1.279
-398
| -24 % | -49.491 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
303
Deckers Outdoor
DECK
11,2 Mrd. $
| 158.937 $ | 0,07 % |
2.034
+1.435
| +240 % | +132.347 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
304
Applied Industrial Technologies
AIT
11,6 Mrd. $
| 158.170 $ | 0,07 % |
476
-12
| -2 % | -4.029 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
305
AXIS Capital
AXS
7,61 Mrd. $
| 157.408 $ | 0,07 % |
1.671
-73
| -4 % | -7.593 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
306
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
| 157.296 $ | 0,07 % |
511
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
307
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 157.083 $ | 0,07 % |
404
-428
| -51 % | -217.493 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
308
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,55 Mrd. $
| 156.417 $ | 0,07 % |
1.732
+1.444
| +501 % | +142.116 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
309
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 156.072 $ | 0,07 % |
1.394
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
310
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 155.585 $ | 0,07 % |
1.877
+1.748
| +1.355 % | +159.284 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
311
Truist Financial
TFC
58,9 Mrd. $
| 155.475 $ | 0,07 % |
3.358
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
312
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
| 154.594 $ | 0,07 % |
4.813
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
313
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 154.465 $ | 0,07 % |
1.602
-178
| -10 % | -17.038 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
314
FedEx Freight
FDXF
16,2 Mrd. $
| 154.116 $ | 0,07 % |
1.409
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
315
DTE Energy
DTE
27,6 Mrd. $
| 153.346 $ | 0,07 % |
1.259
-1.326
| -51 % | -184.156 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
316
DraftKings
DKNG
10,3 Mrd. $
| 152.152 $ | 0,07 % |
8.008
-10.341
| -56 % | -249.566 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
317
Jefferies Financial Group
JEF
10,4 Mrd. $
| 152.052 $ | 0,07 % |
3.325
-1.244
| -27 % | -65.830 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
318
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 151.462 $ | 0,07 % |
924
-545
| -37 % | -80.823 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
319
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 151.438 $ | 0,07 % |
2.997
-2.508
| -46 % | -140.594 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
320
Ovintiv
OVV
19,5 Mrd. $
| 151.257 $ | 0,07 % |
2.616
+414
| +19 % | +25.357 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
321
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 151.105 $ | 0,07 % |
1.852
+656
| +55 % | +55.115 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
322
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
| 148.746 $ | 0,07 % |
1.589
-130
| -8 % | -13.113 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
323
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 148.074 $ | 0,07 % |
1.716
+602
| +54 % | +53.055 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
324
GE HealthCare
GEHC
32 Mrd. $
| 147.868 $ | 0,07 % |
2.262
+474
| +27 % | +32.062 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
325
EOG Resources
EOG
84,1 Mrd. $
| 147.816 $ | 0,07 % |
1.073
+340
| +46 % | +48.505 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .