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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 146.831 $ | 0,07 % |
1.664
+834
| +100 % | +71.950 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
327
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 145.318 $ | 0,07 % |
1.588
+1.108
| +231 % | +115.978 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
328
Brunswick
BC
4,43 Mrd. $
| 145.054 $ | 0,07 % |
2.258
+381
| +20 % | +29.106 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
329
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 142.989 $ | 0,07 % |
1.067
-158
| -13 % | -19.416 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
330
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 142.399 $ | 0,07 % |
4.293
-841
| -16 % | -32.178 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
331
Morningstar
MORN
8,38 Mrd. $
| 141.200 $ | 0,06 % |
743
-588
| -44 % | -113.839 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
332
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 140.533 $ | 0,06 % |
1.347
+966
| +254 % | +109.093 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
333
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
755 Mio. $
| 139.929 $ | 0,06 % |
2.199
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
334
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 138.543 $ | 0,06 % |
844
+391
| +86 % | +66.687 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
335
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 138.466 $ | 0,06 % |
1.248
+127
| +11 % | +14.969 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
336
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
| 137.158 $ | 0,06 % |
661
+336
| +103 % | +77.732 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
337
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 136.420 $ | 0,06 % |
345
+16
| +5 % | +5.531 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
338
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 136.055 $ | 0,06 % |
596
+251
| +73 % | +58.620 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
339
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
| 135.787 $ | 0,06 % |
373
-80
| -18 % | -26.349 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
340
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
| 135.284 $ | 0,06 % |
79
+18
| +30 % | +33.440 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
341
Lear
LEA
5,85 Mrd. $
| 134.554 $ | 0,06 % |
1.140
+67
| +6 % | +8.663 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
342
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 134.054 $ | 0,06 % |
981
+340
| +53 % | +49.622 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
343
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
| 133.243 $ | 0,06 % |
2.462
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
344
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 132.415 $ | 0,06 % |
1.194
+327
| +38 % | +45.521 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
345
Freshworks
FRSH
4 Mrd. $
| 132.146 $ | 0,06 % |
10.332
+482
| +5 % | +5.745 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
346
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 130.507 $ | 0,06 % |
530
+2
| +0,4 % | +484 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
347
Envista
NVST
3,85 Mrd. $
| 130.446 $ | 0,06 % |
5.558
+475
| +9 % | +12.600 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
348
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 130.285 $ | 0,06 % |
193
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
349
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,4 Mrd. $
| 130.279 $ | 0,06 % |
528
+276
| +110 % | +70.236 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
350
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 129.994 $ | 0,06 % |
1.330
+121
| +10 % | +12.740 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .