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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Best Buy
BBY
USD 22.3 mil M
| USD 147 k | 0.07% |
1,664
+834
| +100% | +USD 72 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
327
Performance Food Group
PFGC
USD 17.6 mil M
| USD 145 k | 0.07% |
1,588
+1,108
| +231% | +USD 116 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
328
Brunswick
BC
USD 5118 M
| USD 145 k | 0.07% |
2,258
+381
| +20% | +USD 29.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
329
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 143 k | 0.07% |
1,067
-158
| -13% | -USD 19.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
330
International Paper
IP
USD 18.8 mil M
| USD 142 k | 0.07% |
4,293
-841
| -16% | -USD 32.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
331
Morningstar
MORN
USD 9133 M
| USD 141 k | 0.06% |
743
-588
| -44% | -USD 114 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
332
PPG Industries
PPG
USD 27.7 mil M
| USD 141 k | 0.06% |
1,347
+966
| +254% | +USD 109 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
333
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
USD 708 M
| USD 140 k | 0.06% |
2,199
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
334
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 139 k | 0.06% |
844
+391
| +86% | +USD 66.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
335
United Airlines
UAL
USD 39.1 mil M
| USD 138 k | 0.06% |
1,248
+127
| +11% | +USD 15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
336
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.8 mil M
| USD 137 k | 0.06% |
661
+336
| +103% | +USD 77.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
337
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 136 k | 0.06% |
345
+16
| +5% | +USD 5.53 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
338
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 136 k | 0.06% |
596
+251
| +73% | +USD 58.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
339
Keysight
KEYS
USD 49.2 mil M
| USD 136 k | 0.06% |
373
-80
| -18% | -USD 26.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
340
Markel Group
MKL
USD 23.9 mil M
| USD 135 k | 0.06% |
79
+18
| +30% | +USD 33.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
341
Lear
LEA
USD 5341 M
| USD 135 k | 0.06% |
1,140
+67
| +6% | +USD 8.66 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
342
D.R. Horton
DHI
USD 42.2 mil M
| USD 134 k | 0.06% |
981
+340
| +53% | +USD 49.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
343
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5475 M
| USD 133 k | 0.06% |
2,462
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
344
Charter Communications
CHTR
USD 13.9 mil M
| USD 132 k | 0.06% |
1,194
+327
| +38% | +USD 45.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
345
Freshworks
FRSH
USD 3151 M
| USD 132 k | 0.06% |
10,332
+482
| +5% | +USD 5.74 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
346
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 131 k | 0.06% |
530
+2
| +0.4% | +USD 484 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
347
Envista
NVST
USD 4164 M
| USD 130 k | 0.06% |
5,558
+475
| +9% | +USD 12.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
348
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 130 k | 0.06% |
193
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
349
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21 mil M
| USD 130 k | 0.06% |
528
+276
| +110% | +USD 70.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
350
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 130 k | 0.06% |
1,330
+121
| +10% | +USD 12.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.