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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Graco
GGG
USD 11.2 mil M
| USD 130 k | 0.06% |
1,691
+1,419
| +522% | +USD 111 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
352
H&R Block
HRB
USD 6245 M
| USD 129 k | 0.06% |
3,168
-684
| -18% | -USD 31.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
353
Acuity Brands
AYI
USD 9937 M
| USD 129 k | 0.06% |
416
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
354
Flowserve
FLS
USD 10.9 mil M
| USD 129 k | 0.06% |
1,762
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
355
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.7 mil M
| USD 129 k | 0.06% |
561
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
356
Edwards Lifesciences
EW
USD 59.8 mil M
| USD 127 k | 0.06% |
1,475
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
357
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.9 mil M
| USD 127 k | 0.06% |
1,380
-418
| -23% | -USD 38.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
358
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
USD 781 M
| USD 127 k | 0.06% |
52,115
-1,751
| -3% | -USD 4.17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
359
Monster Beverage
MNST
USD 88.8 mil M
| USD 126 k | 0.06% |
3,038
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
360
MasTec
MTZ
USD 14.5 mil M
| USD 126 k | 0.06% |
591
-126
| -18% | -USD 35.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
361
UGI
UGI
USD 8041 M
| USD 126 k | 0.06% |
3,531
-545
| -13% | -USD 20 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
362
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.3 mil M
| USD 126 k | 0.06% |
1,496
-1,825
| -55% | -USD 168 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
363
GlobalFoundries
GFS
USD 22.6 mil M
| USD 126 k | 0.06% |
2,625
-25
| -0.9% | -USD 1.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
364
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8690 M
| USD 126 k | 0.06% |
389
+72
| +23% | +USD 25.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
365
Virtu Financial
VIRT
USD 5014 M
| USD 125 k | 0.06% |
2,266
-52
| -2% | -USD 3.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
366
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 125 k | 0.06% |
438
-9
| -2% | -USD 2.96 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
367
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.4 mil M
| USD 124 k | 0.06% |
333
+330
| +11,000% | +USD 108 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
368
American Water Works
AWK
USD 29.7 mil M
| USD 124 k | 0.06% |
960
+4
| +0.4% | +USD 541 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
369
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.5 mil M
| USD 124 k | 0.06% |
1,605
-94
| -6% | -USD 7.24 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
370
IDEX
IEX
USD 17.3 mil M
| USD 124 k | 0.06% |
542
+135
| +33% | +USD 30.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
371
Leidos
LDOS
USD 16.6 mil M
| USD 123 k | 0.06% |
1,013
+777
| +329% | +USD 97.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
372
Bright Horizons
BFAM
USD 2491 M
| USD 123 k | 0.06% |
1,931
-19
| -1% | -USD 1.37 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
373
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 122 k | 0.06% |
665
+290
| +77% | +USD 50.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
374
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.4 mil M
| USD 122 k | 0.06% |
3,826
+1
| +0% | +USD 35 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
375
The Gap Inc
GAP
USD 7717 M
| USD 122 k | 0.06% |
5,325
-3,956
| -43% | -USD 81.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.