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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Graco
GGG
$117億
| $13万 | 0.06% |
1,691
+1,419
| +522% | +$11.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
352
H&R Block
HRB
$62.2億
| $12.9万 | 0.06% |
3,168
-684
| -18% | -$3.11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
353
Acuity Brands
AYI
$100億
| $12.9万 | 0.06% |
416
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
354
Flowserve
FLS
$108億
| $12.9万 | 0.06% |
1,762
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
355
Packaging Corp of America
PKG
$225億
| $12.9万 | 0.06% |
561
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
356
Edwards Lifesciences
EW
$605億
| $12.7万 | 0.06% |
1,475
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
357
BJs Wholesale Club
BJ
$139億
| $12.7万 | 0.06% |
1,380
-418
| -23% | -$3.88万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
358
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
$7.81億
| $12.7万 | 0.06% |
52,115
-1,751
| -3% | -$4,173 |
2025 Q2
5四半期
|
|
359
Monster Beverage
MNST
$886億
| $12.6万 | 0.06% |
3,038
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
360
MasTec
MTZ
$151億
| $12.6万 | 0.06% |
591
-126
| -18% | -$3.54万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
361
UGI
UGI
$80.1億
| $12.6万 | 0.06% |
3,531
-545
| -13% | -$2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
362
Expand Energy Corp
EXE
$204億
| $12.6万 | 0.06% |
1,496
-1,825
| -55% | -$16.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
363
GlobalFoundries
GFS
$238億
| $12.6万 | 0.06% |
2,625
-25
| -0.9% | -$1,302 |
2025 Q2
5四半期
|
|
364
Kinsale Capital Group
KNSL
$88億
| $12.6万 | 0.06% |
389
+72
| +23% | +$2.59万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
365
Virtu Financial
VIRT
$52.6億
| $12.5万 | 0.06% |
2,266
-52
| -2% | -$3,117 |
2025 Q2
5四半期
|
|
366
Home Depot
HD
$3490億
| $12.5万 | 0.06% |
438
-9
| -2% | -$2,955 |
2025 Q2
5四半期
|
|
367
Zebra Technologies
ZBRA
$156億
| $12.4万 | 0.06% |
333
+330
| +11,000% | +$10.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
368
American Water Works
AWK
$297億
| $12.4万 | 0.06% |
960
+4
| +0.4% | +$541 |
2025 Q2
5四半期
|
|
369
SS&C Technologies
SSNC
$185億
| $12.4万 | 0.06% |
1,605
-94
| -6% | -$7,237 |
2025 Q2
5四半期
|
|
370
IDEX
IEX
$176億
| $12.4万 | 0.06% |
542
+135
| +33% | +$3.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
371
Leidos
LDOS
$164億
| $12.3万 | 0.06% |
1,013
+777
| +329% | +$9.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
372
Bright Horizons
BFAM
$24.9億
| $12.3万 | 0.06% |
1,931
-19
| -1% | -$1,369 |
2025 Q2
5四半期
|
|
373
Qualcomm
QCOM
$1922億
| $12.2万 | 0.06% |
665
+290
| +77% | +$5.02万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
374
Chipotle Mexican Grill
CMG
$459億
| $12.2万 | 0.06% |
3,826
+1
| +0% | +$35 |
2025 Q2
5四半期
|
|
375
The Gap Inc
GAP
$76.2億
| $12.2万 | 0.06% |
5,325
-3,956
| -43% | -$8.17万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。