で公開中です！
詳しく見る
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
East-West Bancorp
EWBC
$177億
| $16.1万 | 0.07% |
1,300
+19
| +1% | +$2,476 |
2025 Q2
5四半期
|
|
302
Mohawk Industries
MHK
$87.5億
| $16万 | 0.07% |
1,279
-398
| -24% | -$4.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
303
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $15.9万 | 0.07% |
2,034
+1,435
| +240% | +$13.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
304
Applied Industrial Technologies
AIT
$103億
| $15.8万 | 0.07% |
476
-12
| -2% | -$4,029 |
2025 Q2
5四半期
|
|
305
AXIS Capital
AXS
$76億
| $15.7万 | 0.07% |
1,671
-73
| -4% | -$7,593 |
2025 Q2
5四半期
|
|
306
Onto Innovation
ONTO
$85億
| $15.7万 | 0.07% |
511
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
307
Carpenter Technology
CRS
$138億
| $15.7万 | 0.07% |
404
-428
| -51% | -$21.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
308
SiteOne Landscape Supply
SITE
$48.6億
| $15.6万 | 0.07% |
1,732
+1,444
| +501% | +$14.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
309
Principal Financial Group
PFG
$236億
| $15.6万 | 0.07% |
1,394
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
310
Southern Company
SO
$1075億
| $15.6万 | 0.07% |
1,877
+1,748
| +1,355% | +$15.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
311
Truist Financial
TFC
$592億
| $15.5万 | 0.07% |
3,358
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
312
Franklin Templeton
BEN
$173億
| $15.5万 | 0.07% |
4,813
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
313
Toro Company
TTC
$99.2億
| $15.4万 | 0.07% |
1,602
-178
| -10% | -$1.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
314
FedEx Freight
FDXF
$185億
| $15.4万 | 0.07% |
1,409
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
315
DTE Energy
DTE
$281億
| $15.3万 | 0.07% |
1,259
-1,326
| -51% | -$18.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
316
DraftKings
DKNG
$91.9億
| $15.2万 | 0.07% |
8,008
-10,341
| -56% | -$25万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
317
Jefferies Financial Group
JEF
$109億
| $15.2万 | 0.07% |
3,325
-1,244
| -27% | -$6.58万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
318
MarketAxess Holdings
MKTX
$58.3億
| $15.1万 | 0.07% |
924
-545
| -37% | -$8.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
319
Tyson Foods
TSN
$210億
| $15.1万 | 0.07% |
2,997
-2,508
| -46% | -$14.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
320
Ovintiv
OVV
$163億
| $15.1万 | 0.07% |
2,616
+414
| +19% | +$2.54万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
321
Lennar Class A
LEN
$211億
| $15.1万 | 0.07% |
1,852
+656
| +55% | +$5.51万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
322
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$152億
| $14.9万 | 0.07% |
1,589
-130
| -8% | -$1.31万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
323
Medtronic
MDT
$1302億
| $14.8万 | 0.07% |
1,716
+602
| +54% | +$5.31万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
324
GE HealthCare
GEHC
$372億
| $14.8万 | 0.07% |
2,262
+474
| +27% | +$3.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
325
EOG Resources
EOG
$763億
| $14.8万 | 0.07% |
1,073
+340
| +46% | +$4.85万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。