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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Tenet Healthcare
THC
$225億
| $17.4万 | 0.08% |
682
+1
| +0.1% | +$246 |
2025 Q2
5四半期
|
|
277
RTX Corp
RTX
$2558億
| $17.3万 | 0.08% |
930
+7
| +0.8% | +$1,433 |
2025 Q2
5四半期
|
|
278
CNH Industrial
CNH
$186億
| $17.2万 | 0.08% |
13,409
+12,981
| +3,033% | +$15.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
279
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $17.1万 | 0.08% |
2,282
-1,233
| -35% | -$9.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
280
Carnival Corporation Ltd
CCL
$398億
| $17.1万 | 0.08% |
6,960
-121
| -2% | -$3,099 |
2025 Q2
5四半期
|
|
281
Intercontinental Exchange
ICE
$963億
| $17万 | 0.08% |
1,118
+171
| +18% | +$2.58万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
282
Sempra
SRE
$511億
| $17万 | 0.08% |
2,177
+1,536
| +240% | +$13.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
283
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $16.8万 | 0.08% |
342
-3
| -0.9% | -$1,612 |
2025 Q2
5四半期
|
|
284
Garmin
GRMN
$550億
| $16.8万 | 0.08% |
585
+47
| +9% | +$1.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
285
iShares MSCI India ETF
INDA
$63億
| $16.8万 | 0.08% |
3,591
-235
| -6% | -$1.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
286
Robert Half
RHI
$42.8億
| $16.7万 | 0.08% |
4,546
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
287
Lamar Advertising Co
LAMR
$158億
| $16.7万 | 0.08% |
1,158
+23
| +2% | +$3,539 |
2025 Q2
5四半期
|
|
288
McKesson
MCK
$1225億
| $16.6万 | 0.08% |
194
-22
| -10% | -$1.89万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
289
Akamai
AKAM
$119億
| $16.5万 | 0.08% |
1,553
+66
| +4% | +$7,541 |
2025 Q2
5四半期
|
|
290
Ashland
ASH
$35.1億
| $16.5万 | 0.08% |
2,425
-623
| -20% | -$4.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
291
Neurocrine Biosciences
NBIX
$167億
| $16.4万 | 0.08% |
1,159
-901
| -44% | -$14.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
292
Everpure Inc
P
$322億
| $16.4万 | 0.07% |
1,254
-9
| -0.7% | -$848 |
2025 Q2
5四半期
|
|
293
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $16.3万 | 0.07% |
3,261
-1,043
| -24% | -$5.52万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
294
Welltower
WELL
$1797億
| $16.3万 | 0.07% |
707
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
295
Honeywell
HON
$697億
| $16.2万 | 0.07% |
770
+300
| +64% | +$6.69万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
296
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $16.2万 | 0.07% |
1,562
-7,084
| -82% | -$77.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
297
Prologis
PLD
$1207億
| $16.2万 | 0.07% |
1,249
-121
| -9% | -$1.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
298
Royal Gold
RGLD
$225億
| $16.2万 | 0.07% |
687
-80
| -10% | -$1.83万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
299
RBC Bearings
RBC
$150億
| $16.2万 | 0.07% |
324
-184
| -36% | -$9.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
300
Elevance Health
ELV
$920億
| $16.2万 | 0.07% |
416
+302
| +265% | +$12.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。