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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$77.8億
| $21.1万 | 0.1% |
4,453
-539
| -11% | -$2.74万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
227
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $21.1万 | 0.1% |
4,550
+867
| +24% | +$4.51万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
228
US Bancorp
USB
$950億
| $21.1万 | 0.1% |
3,648
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
229
Ooma
OOMA
$5.02億
| $21万 | 0.1% |
10,286
+2,180
| +27% | +$4.66万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
230
HubSpot
HUBS
$101億
| $21万 | 0.1% |
1,024
+284
| +38% | +$6.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
231
Align Technology
ALGN
$123億
| $21万 | 0.1% |
1,444
-347
| -19% | -$5.74万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
232
Boston Scientific
BSX
$638億
| $20.8万 | 0.1% |
4,772
+2,328
| +95% | +$10.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
233
Roblox
RBLX
$366億
| $20.8万 | 0.09% |
4,911
+915
| +23% | +$4.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
234
Genuine Parts
GPC
$173億
| $20.7万 | 0.09% |
1,647
+63
| +4% | +$8,198 |
2025 Q2
5四半期
|
|
235
TE Connectivity
TEL
$627億
| $20.7万 | 0.09% |
979
+424
| +76% | +$8.77万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
236
Dollar Tree
DLTR
$257億
| $20.6万 | 0.09% |
1,807
+1,131
| +167% | +$14.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
237
T-Mobile US
TMUS
$1791億
| $20.5万 | 0.09% |
1,257
-853
| -40% | -$15.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
238
IBM
IBM
$2311億
| $20.5万 | 0.09% |
931
+299
| +47% | +$7.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
239
MetLife
MET
$639億
| $20.3万 | 0.09% |
2,159
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
240
Chime Financial
CHYM
$125億
| $20.3万 | 0.09% |
+7,629
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
241
Paylocity
PCTY
$92.4億
| $20.3万 | 0.09% |
1,424
-82
| -5% | -$1.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
242
UnitedHealth
UNH
$3563億
| $20.1万 | 0.09% |
548
-170
| -24% | -$6.84万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
243
Brown & Brown
BRO
$236億
| $19.9万 | 0.09% |
3,272
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
244
The Mosaic Company
MOS
$72.4億
| $19.9万 | 0.09% |
9,171
-2,392
| -21% | -$5.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
245
Evercore
EVR
$112億
| $19.8万 | 0.09% |
768
+40
| +5% | +$1.22万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
246
Duolingo
DUOL
$72.8億
| $19.7万 | 0.09% |
1,384
+303
| +28% | +$4.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
247
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1397億
| $19.6万 | 0.09% |
375
-3
| -0.8% | -$1,536 |
2025 Q2
5四半期
|
|
248
Corpay
CPAY
$293億
| $19.6万 | 0.09% |
504
-27
| -5% | -$1.06万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
249
Invesco
IVZ
$127億
| $19.5万 | 0.09% |
6,466
+785
| +14% | +$2.42万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
250
PPL Corp
PPL
$269億
| $19.4万 | 0.09% |
5,904
+4,170
| +240% | +$14.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。