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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$70.3억
| US$21.1만 | 0.1% |
4,453
-539
| -11% | -US$2.74만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
227
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$21.1만 | 0.1% |
4,550
+867
| +24% | +US$4.51만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
228
US Bancorp
USB
US$931억
| US$21.1만 | 0.1% |
3,648
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
229
Ooma
OOMA
US$5.54억
| US$21만 | 0.1% |
10,286
+2,180
| +27% | +US$4.66만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
230
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$21만 | 0.1% |
1,024
+284
| +38% | +US$6.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
231
Align Technology
ALGN
US$108억
| US$21만 | 0.1% |
1,444
-347
| -19% | -US$5.74만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
232
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$20.8만 | 0.1% |
4,772
+2,328
| +95% | +US$10.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
233
Roblox
RBLX
US$389억
| US$20.8만 | 0.09% |
4,911
+915
| +23% | +US$4.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
234
Genuine Parts
GPC
US$168억
| US$20.7만 | 0.09% |
1,647
+63
| +4% | +US$8.2천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
235
TE Connectivity
TEL
US$652억
| US$20.7만 | 0.09% |
979
+424
| +76% | +US$8.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
236
Dollar Tree
DLTR
US$232억
| US$20.6만 | 0.09% |
1,807
+1,131
| +167% | +US$14.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
237
T-Mobile US
TMUS
US$1575억
| US$20.5만 | 0.09% |
1,257
-853
| -40% | -US$15.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
238
IBM
IBM
US$2365억
| US$20.5만 | 0.09% |
931
+299
| +47% | +US$7.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
239
MetLife
MET
US$635억
| US$20.3만 | 0.09% |
2,159
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
240
Chime Financial
CHYM
US$108억
| US$20.3만 | 0.09% |
+7,629
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
241
Paylocity
PCTY
US$88.7억
| US$20.3만 | 0.09% |
1,424
-82
| -5% | -US$1.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
242
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$20.1만 | 0.09% |
548
-170
| -24% | -US$6.84만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
243
Brown & Brown
BRO
US$226억
| US$19.9만 | 0.09% |
3,272
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
244
The Mosaic Company
MOS
US$59.7억
| US$19.9만 | 0.09% |
9,171
-2,392
| -21% | -US$5.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
245
Evercore
EVR
US$100억
| US$19.8만 | 0.09% |
768
+40
| +5% | +US$1.22만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
246
Duolingo
DUOL
US$66.1억
| US$19.7만 | 0.09% |
1,384
+303
| +28% | +US$4.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
247
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1321억
| US$19.6만 | 0.09% |
375
-3
| -0.8% | -US$1.54천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
248
Corpay
CPAY
US$261억
| US$19.6만 | 0.09% |
504
-27
| -5% | -US$1.06만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
249
Invesco
IVZ
US$126억
| US$19.5만 | 0.09% |
6,466
+785
| +14% | +US$2.42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
250
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$19.4만 | 0.09% |
5,904
+4,170
| +240% | +US$14.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.