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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Synopsys
SNPS
US$810억
| US$27.3만 | 0.12% |
628
-80
| -11% | -US$3.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$300억
| US$27.3만 | 0.12% |
3,319
+74
| +2% | +US$6.24천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
178
CarMax
KMX
US$75.2억
| US$27.3만 | 0.12% |
4,945
+759
| +18% | +US$4.42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
179
Oshkosh
OSK
US$82.9억
| US$27.2만 | 0.12% |
2,114
+96
| +5% | +US$1.42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
180
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$27만 | 0.12% |
8,963
-502
| -5% | -US$1.59만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
181
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$27만 | 0.12% |
684
-3
| -0.4% | -US$1.27천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
182
Curtiss-Wright
CW
US$175억
| US$26.9만 | 0.12% |
494
-58
| -11% | -US$3.82만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
183
Chevron
CVX
US$4447억
| US$26.8만 | 0.12% |
1,312
-639
| -33% | -US$12.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
184
Dow Inc
DOW
US$230억
| US$26.8만 | 0.12% |
9,716
+1,056
| +12% | +US$3.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
185
HF Sinclair
DINO
US$217억
| US$26.7만 | 0.12% |
2,487
+79
| +3% | +US$7.48천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
186
Manhattan Associates
MANH
US$141억
| US$26.4만 | 0.12% |
1,330
+7
| +0.5% | +US$1.34천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
187
Moody's
MCO
US$850억
| US$26.2만 | 0.12% |
577
-43
| -7% | -US$2.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
188
Viking Holdings
VIK
US$380억
| US$25.9만 | 0.12% |
3,310
-863
| -21% | -US$8.12만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
189
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$25.7만 | 0.12% |
1,099
-461
| -30% | -US$10.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
190
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$25.6만 | 0.12% |
720
-71
| -9% | -US$2.62만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
191
OneMain Financial
OMF
US$65.7억
| US$25.4만 | 0.12% |
4,590
+277
| +6% | +US$1.71만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
192
PayPal
PYPL
US$492억
| US$25.3만 | 0.12% |
4,821
+664
| +16% | +US$3.66만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
193
DocuSign
DOCU
US$158억
| US$25.3만 | 0.12% |
3,771
+720
| +24% | +US$4.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
194
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$25.3만 | 0.12% |
904
+685
| +313% | +US$18.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
195
Waste Connections
WCN
US$465억
| US$25.3만 | 0.12% |
1,643
-54
| -3% | -US$8.92천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
196
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$25.2만 | 0.12% |
1,063
+966
| +996% | +US$23.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
197
Equifax
EFX
US$220억
| US$25.2만 | 0.11% |
1,834
-45
| -2% | -US$7.82천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
198
Texas Roadhouse
TXRH
US$113억
| US$25.1만 | 0.11% |
1,607
-4
| -0.2% | -US$764 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
199
Owens Corning
OC
US$92.1억
| US$25만 | 0.11% |
2,139
+440
| +26% | +US$6.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
200
Zoom
ZM
US$281억
| US$25만 | 0.11% |
2,750
-518
| -16% | -US$4.94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.