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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 273 k | 0.12% |
628
-80
| -11% | -USD 32.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 273 k | 0.12% |
3,319
+74
| +2% | +USD 6.24 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
CarMax
KMX
USD 7317 M
| USD 273 k | 0.12% |
4,945
+759
| +18% | +USD 44.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
179
Oshkosh
OSK
USD 8131 M
| USD 272 k | 0.12% |
2,114
+96
| +5% | +USD 14.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
180
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 270 k | 0.12% |
8,963
-502
| -5% | -USD 15.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
181
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 270 k | 0.12% |
684
-3
| -0.4% | -USD 1.27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
182
Curtiss-Wright
CW
USD 17.2 mil M
| USD 269 k | 0.12% |
494
-58
| -11% | -USD 38.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
183
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 268 k | 0.12% |
1,312
-639
| -33% | -USD 126 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
184
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 268 k | 0.12% |
9,716
+1,056
| +12% | +USD 31.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
185
HF Sinclair
DINO
USD 21.6 mil M
| USD 267 k | 0.12% |
2,487
+79
| +3% | +USD 7.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
186
Manhattan Associates
MANH
USD 13.9 mil M
| USD 264 k | 0.12% |
1,330
+7
| +0.5% | +USD 1.34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
187
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| USD 262 k | 0.12% |
577
-43
| -7% | -USD 20.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
188
Viking Holdings
VIK
USD 36.7 mil M
| USD 259 k | 0.12% |
3,310
-863
| -21% | -USD 81.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
189
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 257 k | 0.12% |
1,099
-461
| -30% | -USD 108 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
190
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 256 k | 0.12% |
720
-71
| -9% | -USD 26.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
191
OneMain Financial
OMF
USD 6410 M
| USD 254 k | 0.12% |
4,590
+277
| +6% | +USD 17.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
192
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 253 k | 0.12% |
4,821
+664
| +16% | +USD 36.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
193
DocuSign
DOCU
USD 15.9 mil M
| USD 253 k | 0.12% |
3,771
+720
| +24% | +USD 42.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
194
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 253 k | 0.12% |
904
+685
| +313% | +USD 189 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
195
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 253 k | 0.12% |
1,643
-54
| -3% | -USD 8.92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
1,063
+966
| +996% | +USD 235 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
197
Equifax
EFX
USD 21.4 mil M
| USD 252 k | 0.11% |
1,834
-45
| -2% | -USD 7.82 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
198
Texas Roadhouse
TXRH
USD 10.9 mil M
| USD 251 k | 0.11% |
1,607
-4
| -0.2% | -USD 764 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
199
Owens Corning
OC
USD 9030 M
| USD 250 k | 0.11% |
2,139
+440
| +26% | +USD 61.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
200
Zoom
ZM
USD 27.9 mil M
| USD 250 k | 0.11% |
2,750
-518
| -16% | -USD 49.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.