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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
10x Genomics
TXG
USD 9088 M
| USD 315 k | 0.14% |
3,489
-1,119
| -24% | -USD 65.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 313 k | 0.14% |
1,851
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
153
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 313 k | 0.14% |
2,724
-81
| -3% | -USD 10.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
Nutanix
NTNX
USD 18.8 mil M
| USD 313 k | 0.14% |
4,447
-113
| -2% | -USD 7.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
155
Consolidated Edison
ED
USD 43 mil M
| USD 312 k | 0.14% |
3,050
+21
| +0.7% | +USD 2.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
156
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 308 k | 0.14% |
681
+271
| +66% | +USD 125 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
157
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 306 k | 0.14% |
1,355
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
158
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 303 k | 0.14% |
850
+18
| +2% | +USD 6.59 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
159
NNN REIT
NNN
USD 8086 M
| USD 302 k | 0.14% |
7,350
-2,168
| -23% | -USD 99.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
160
Dover
DOV
USD 26.3 mil M
| USD 301 k | 0.14% |
1,610
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 298 k | 0.14% |
5,027
+9
| +0.2% | +USD 537 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
WESCO International
WCC
USD 15.8 mil M
| USD 297 k | 0.14% |
827
+140
| +20% | +USD 48.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
163
Hewlett Packard
HPE
USD 73.6 mil M
| USD 294 k | 0.13% |
4,598
+767
| +20% | +USD 40.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 292 k | 0.13% |
317
-191
| -38% | -USD 163 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 290 k | 0.13% |
1,078
-2
| -0.2% | -USD 483 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
166
Crane Co
CR
USD 10.9 mil M
| USD 289 k | 0.13% |
1,416
+690
| +95% | +USD 146 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
167
News Corp Class A
NWSA
USD 16.7 mil M
| USD 287 k | 0.13% |
10,034
+2,110
| +27% | +USD 60.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
Ciena
CIEN
USD 45.8 mil M
| USD 286 k | 0.13% |
812
-150
| -16% | -USD 57.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
MongoDB
MDB
USD 29.2 mil M
| USD 280 k | 0.13% |
803
+67
| +9% | +USD 25.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
170
SentinelOne
S
USD 7831 M
| USD 279 k | 0.13% |
11,727
-246
| -2% | -USD 5.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 277 k | 0.13% |
1,513
+297
| +24% | +USD 50.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
Analog Devices
ADI
USD 187 mil M
| USD 277 k | 0.13% |
698
+351
| +101% | +USD 132 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
173
Chemed
CHE
USD 6798 M
| USD 276 k | 0.13% |
547
-62
| -10% | -USD 32 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 275 k | 0.13% |
3,222
+1,280
| +66% | +USD 116 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
175
Hasbro
HAS
USD 16.5 mil M
| USD 274 k | 0.13% |
3,130
-65
| -2% | -USD 5.81 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.