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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 352 k | 0.16% |
3,768
-649
| -15% | -USD 68.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
127
Insulet
PODD
USD 10.4 mil M
| USD 348 k | 0.16% |
2,668
+1,549
| +138% | +USD 232 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
128
Ventas
VTR
USD 44.8 mil M
| USD 348 k | 0.16% |
4,088
+67
| +2% | +USD 6.14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Aramark
ARMK
USD 14.3 mil M
| USD 345 k | 0.16% |
6,449
+133
| +2% | +USD 7.63 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
130
Wabtec
WAB
USD 46.9 mil M
| USD 344 k | 0.16% |
1,199
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
131
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 344 k | 0.16% |
3,452
+1
| +0% | +USD 101 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
132
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 343 k | 0.16% |
722
+629
| +676% | +USD 309 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
Commerce Bancshares
CBSH
USD 8005 M
| USD 342 k | 0.16% |
6,248
-625
| -9% | -USD 36.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
134
Snowflake
SNOW
USD 118 mil M
| USD 338 k | 0.15% |
994
-163
| -14% | -USD 50.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
135
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 337 k | 0.15% |
22,100
+12,642
| +134% | +USD 216 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
136
Lincoln Electric
LECO
USD 14.1 mil M
| USD 336 k | 0.15% |
1,269
-7
| -0.5% | -USD 1.87 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
GoDaddy
GDDY
USD 13.9 mil M
| USD 335 k | 0.15% |
3,503
+1,506
| +75% | +USD 143 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.8 mil M
| USD 331 k | 0.15% |
5,766
+777
| +16% | +USD 47.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
139
Wayfair
W
USD 15.5 mil M
| USD 331 k | 0.15% |
3,228
+1,533
| +90% | +USD 150 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
140
General Dynamics
GD
USD 96.6 mil M
| USD 330 k | 0.15% |
995
+193
| +24% | +USD 71.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Equinix
EQIX
USD 95.5 mil M
| USD 330 k | 0.15% |
326
-116
| -26% | -USD 121 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
142
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 329 k | 0.15% |
4,891
+2,563
| +110% | +USD 178 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.9 mil M
| USD 329 k | 0.15% |
3,945
-11
| -0.3% | -USD 908 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 328 k | 0.15% |
4,870
+2,888
| +146% | +USD 217 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 327 k | 0.15% |
11,477
+1,376
| +14% | +USD 36.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 325 k | 0.15% |
639
-36
| -5% | -USD 19.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
147
Prosperity Bancshares
PB
USD 8381 M
| USD 322 k | 0.15% |
4,869
+71
| +1% | +USD 5.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
148
Gartner
IT
USD 14.6 mil M
| USD 321 k | 0.15% |
1,722
+175
| +11% | +USD 29.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 319 k | 0.15% |
1,707
-3
| -0.2% | -USD 478 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
150
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9491 M
| USD 317 k | 0.14% |
2,926
-58
| -2% | -USD 6.86 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.