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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.036
Neu
183
Aufgestockt
877
Reduziert
992
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 352.095 $ | 0,16 % |
3.768
-649
| -15 % | -68.139 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
127
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 348.094 $ | 0,16 % |
2.668
+1.549
| +138 % | +231.848 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
128
Ventas
VTR
43,8 Mrd. $
| 347.562 $ | 0,16 % |
4.088
+67
| +2 % | +6.143 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
Aramark
ARMK
14,7 Mrd. $
| 345.344 $ | 0,16 % |
6.449
+133
| +2 % | +7.634 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
130
Wabtec
WAB
48,8 Mrd. $
| 344.329 $ | 0,16 % |
1.199
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
131
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 344.139 $ | 0,16 % |
3.452
+1
| +0 % | +101 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
132
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 342.697 $ | 0,16 % |
722
+629
| +676 % | +309.069 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
133
Commerce Bancshares
CBSH
7,91 Mrd. $
| 342.016 $ | 0,16 % |
6.248
-625
| -9 % | -36.451 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
134
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 337.523 $ | 0,15 % |
994
-163
| -14 % | -50.358 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
135
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 337.246 $ | 0,15 % |
22.100
+12.642
| +134 % | +216.172 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
136
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 335.752 $ | 0,15 % |
1.269
-7
| -0,5 % | -1.866 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
137
GoDaddy
GDDY
13,7 Mrd. $
| 334.572 $ | 0,15 % |
3.503
+1.506
| +75 % | +143.093 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
138
LyondellBasell Industries
LYB
20,4 Mrd. $
| 331.372 $ | 0,15 % |
5.766
+777
| +16 % | +47.571 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
Wayfair
W
15,5 Mrd. $
| 331.064 $ | 0,15 % |
3.228
+1.533
| +90 % | +149.653 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
140
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 330.171 $ | 0,15 % |
995
+193
| +24 % | +71.661 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
141
Equinix
EQIX
98,2 Mrd. $
| 329.775 $ | 0,15 % |
326
-116
| -26 % | -120.559 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
142
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 329.360 $ | 0,15 % |
4.891
+2.563
| +110 % | +177.977 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
143
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
| 329.329 $ | 0,15 % |
3.945
-11
| -0,3 % | -908 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
144
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
| 327.946 $ | 0,15 % |
4.870
+2.888
| +146 % | +216.655 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
145
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 327.324 $ | 0,15 % |
11.477
+1.376
| +14 % | +36.598 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
146
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 325.411 $ | 0,15 % |
639
-36
| -5 % | -19.788 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
147
Prosperity Bancshares
PB
8,19 Mrd. $
| 322.376 $ | 0,15 % |
4.869
+71
| +1 % | +5.122 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
148
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
| 321.222 $ | 0,15 % |
1.722
+175
| +11 % | +29.844 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
149
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 319.294 $ | 0,15 % |
1.707
-3
| -0,2 % | -478 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
150
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,19 Mrd. $
| 316.857 $ | 0,14 % |
2.926
-58
| -2 % | -6.865 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BWG
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.036 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 183 neu, 877 erhöht, 992 reduziert und 184 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 183 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .