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EP
Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.036
Neu
183
Aufgestockt
877
Reduziert
992
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
10x Genomics
TXG
9,31 Mrd. $
| 315.266 $ | 0,14 % |
3.489
-1.119
| -24 % | -65.465 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 313.485 $ | 0,14 % |
1.851
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
153
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 313.369 $ | 0,14 % |
2.724
-81
| -3 % | -10.826 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
154
Nutanix
NTNX
18,5 Mrd. $
| 313.113 $ | 0,14 % |
4.447
-113
| -2 % | -7.096 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
155
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 311.741 $ | 0,14 % |
3.050
+21
| +0,7 % | +2.275 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
156
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 307.798 $ | 0,14 % |
681
+271
| +66 % | +124.609 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
157
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| 306.067 $ | 0,14 % |
1.355
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
158
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
| 303.034 $ | 0,14 % |
850
+18
| +2 % | +6.591 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
159
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
| 302.012 $ | 0,14 % |
7.350
-2.168
| -23 % | -99.127 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
160
Dover
DOV
26,6 Mrd. $
| 301.151 $ | 0,14 % |
1.610
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
161
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 298.169 $ | 0,14 % |
5.027
+9
| +0,2 % | +537 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
162
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| 297.381 $ | 0,14 % |
827
+140
| +20 % | +48.190 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
163
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
| 293.766 $ | 0,13 % |
4.598
+767
| +20 % | +40.611 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
164
Seagate
STX
154 Mrd. $
| 292.382 $ | 0,13 % |
317
-191
| -38 % | -163.093 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
165
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
| 289.820 $ | 0,13 % |
1.078
-2
| -0,2 % | -483 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
166
Crane Co
CR
11,6 Mrd. $
| 288.892 $ | 0,13 % |
1.416
+690
| +95 % | +145.971 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
167
News Corp Class A
NWSA
16,5 Mrd. $
| 287.474 $ | 0,13 % |
10.034
+2.110
| +27 % | +60.901 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
168
Ciena
CIEN
48,5 Mrd. $
| 285.678 $ | 0,13 % |
812
-150
| -16 % | -57.880 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
169
MongoDB
MDB
29,5 Mrd. $
| 279.934 $ | 0,13 % |
803
+67
| +9 % | +25.296 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
170
SentinelOne
S
7,66 Mrd. $
| 278.634 $ | 0,13 % |
11.727
-246
| -2 % | -5.085 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
171
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 277.439 $ | 0,13 % |
1.513
+297
| +24 % | +50.189 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
172
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 276.904 $ | 0,13 % |
698
+351
| +101 % | +132.221 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
173
Chemed
CHE
6,75 Mrd. $
| 276.273 $ | 0,13 % |
547
-62
| -10 % | -32.033 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
| 274.901 $ | 0,13 % |
3.222
+1.280
| +66 % | +115.850 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
175
Hasbro
HAS
15,4 Mrd. $
| 274.438 $ | 0,13 % |
3.130
-65
| -2 % | -5.807 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.036 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 183 neu, 877 erhöht, 992 reduziert und 184 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 183 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .