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Essential Partners 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
11.99%
1年估算報酬率
37.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.12%
1年估算報酬率
+37.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$218萬
(+1%)
資金流向
+US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
3,035
新
182
增持
877
減碼
993
已平倉
182
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3萬 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.13% |
| 2 | 資訊科技 | 16.4% |
| 3 | 工業 | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | 醫療保健 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
10x Genomics
TXG
US$76.5億
| US$31.5萬 | 0.14% |
3,489
-1,119
| -24% | -US$6.55萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
152
Northern Trust
NTRS
US$323億
| US$31.3萬 | 0.14% |
1,851
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
153
Tapestry
TPR
US$260億
| US$31.3萬 | 0.14% |
2,724
-81
| -3% | -US$1.08萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
154
Nutanix
NTNX
US$165億
| US$31.3萬 | 0.14% |
4,447
-113
| -2% | -US$7,096 |
2025 Q2
5個季度
|
|
155
Consolidated Edison
ED
US$449億
| US$31.2萬 | 0.14% |
3,050
+21
| +0.7% | +US$2,275 |
2025 Q2
5個季度
|
|
156
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$30.8萬 | 0.14% |
681
+271
| +66% | +US$12.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
157
Biogen
BIIB
US$375億
| US$30.6萬 | 0.14% |
1,355
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
158
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$30.3萬 | 0.14% |
850
+18
| +2% | +US$6,591 |
2025 Q2
5個季度
|
|
159
NNN REIT
NNN
US$79.9億
| US$30.2萬 | 0.14% |
7,350
-2,168
| -23% | -US$9.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
160
Dover
DOV
US$279億
| US$30.1萬 | 0.14% |
1,610
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
161
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$29.8萬 | 0.14% |
5,027
+9
| +0.2% | +US$537 |
2025 Q2
5個季度
|
|
162
WESCO International
WCC
US$157億
| US$29.7萬 | 0.14% |
827
+140
| +20% | +US$4.82萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
163
Hewlett Packard
HPE
US$641億
| US$29.4萬 | 0.13% |
4,598
+767
| +20% | +US$4.06萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
164
Seagate
STX
US$1213億
| US$29.2萬 | 0.13% |
317
-191
| -38% | -US$16.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
165
IQVIA
IQV
US$437億
| US$29萬 | 0.13% |
1,078
-2
| -0.2% | -US$483 |
2025 Q2
5個季度
|
|
166
Crane Co
CR
US$121億
| US$28.9萬 | 0.13% |
1,416
+690
| +95% | +US$14.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
167
News Corp Class A
NWSA
US$145億
| US$28.7萬 | 0.13% |
10,034
+2,110
| +27% | +US$6.09萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
168
Ciena
CIEN
US$398億
| US$28.6萬 | 0.13% |
812
-150
| -16% | -US$5.79萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
169
MongoDB
MDB
US$269億
| US$28萬 | 0.13% |
803
+67
| +9% | +US$2.53萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
170
SentinelOne
S
US$77.3億
| US$27.9萬 | 0.13% |
11,727
-246
| -2% | -US$5,085 |
2025 Q2
5個季度
|
|
171
Accenture
ACN
US$1480億
| US$27.7萬 | 0.13% |
1,513
+297
| +24% | +US$5.02萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
172
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$27.7萬 | 0.13% |
698
+351
| +101% | +US$13.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
173
Chemed
CHE
US$71億
| US$27.6萬 | 0.13% |
547
-62
| -10% | -US$3.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$27.5萬 | 0.13% |
3,222
+1,280
| +66% | +US$11.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
175
Hasbro
HAS
US$169億
| US$27.4萬 | 0.13% |
3,130
-65
| -2% | -US$5,807 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Essential Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essential Partners持有3,035個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$2.17億增加1%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Essential Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增182項、增加877檔、減碼993檔持股和已平倉182筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chime Financial：共7,629股，價值US$20.3萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$77.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和工業。
- Essential Partners在2026年第3季最大筆買進的是Chime Financial：共買進7,629股，價值US$20.3萬。
- Essential Partners在2026年第3季增持Sprott Physical Gold的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Essential Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$77.8萬。
- Essential Partners於2026年第3季完全出清Janus Henderson，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第3季，Essential Partners的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占22%。
- Essential Partners在2026年第3季新增了182個部位，並平倉182個部位。
- Essential Partners的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.19億。
根據Essential Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。