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EP
Essential Partners 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
12.09%
1年估算報酬率
37.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.12%
1年估算報酬率
+37.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$218萬
(+1%)
資金流向
+US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
3,036
新
183
增持
877
減碼
992
已平倉
184
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3萬 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.13% |
| 2 | 科技 | 16.4% |
| 3 | 工業 | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | 醫療保健 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$1464萬 | 6.68% |
468,199
+33,011
| +8% | +US$106萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$512萬 | 2.33% |
6,681
+313
| +5% | +US$23.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$488萬 | 2.22% |
90,709
+5,877
| +7% | +US$32萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$482萬 | 2.2% |
83,745
-2,046
| -2% | -US$11.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9億
| US$422萬 | 1.92% |
137,808
+1,603
| +1% | +US$5.01萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$311萬 | 1.42% |
13,596
+1,619
| +14% | +US$34.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$308萬 | 1.4% |
30,560
+1,860
| +6% | +US$18.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$289萬 | 1.32% |
35,611
+903
| +3% | +US$7.27萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$282萬 | 1.29% |
28,461
+417
| +1% | +US$4.04萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$264萬 | 1.2% |
7,926
+61
| +0.8% | +US$1.96萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$237萬 | 1.08% |
38,576
+1,668
| +5% | +US$10.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
GMO US Value ETF
GMOV
US$9834萬
| US$232萬 | 1.06% |
73,407
+63
| +0.1% | +US$2,012 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$222萬 | 1.01% |
4,328
-150
| -3% | -US$6.94萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4億
| US$208萬 | 0.95% |
56,421
+2,960
| +6% | +US$10.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$180萬 | 0.82% |
65,579
+3,014
| +5% | +US$8.39萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.1億
| US$171萬 | 0.78% |
49,160
+2,893
| +6% | +US$10萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$159萬 | 0.72% |
1,492
-386
| -21% | -US$36.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
GMO International Value ETF
GMOI
US$6.74億
| US$155萬 | 0.71% |
39,104
+29
| +0.1% | +US$1,168 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$152萬 | 0.7% |
6,116
+679
| +12% | +US$17.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$148萬 | 0.67% |
30,046
-110
| -0.4% | -US$5,456 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3601億
| US$146萬 | 0.67% |
10,044
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$141萬 | 0.64% |
43,164
+1,639
| +4% | +US$5.61萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$122萬 | 0.56% |
51,656
-126
| -0.2% | -US$3,061 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$117萬 | 0.53% |
19,479
+1,248
| +7% | +US$7.38萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$116萬 | 0.53% |
4,526
-117
| -3% | -US$2.67萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
WMRU
PWA
HFW
BSA
ORP
VFA
PPA
BWG
Essential Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essential Partners持有3,036個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$2.17億增加1%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Essential Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增183項、增加877檔、減碼992檔持股和已平倉184筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chime Financial：共7,629股，價值US$20.3萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$77.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為科技和工業。
- Essential Partners在2026年第3季最大筆買進的是Chime Financial：共買進7,629股，價值US$20.3萬。
- Essential Partners在2026年第3季增持Sprott Physical Gold的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Essential Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$77.8萬。
- Essential Partners於2026年第3季完全出清Janus Henderson，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第3季，Essential Partners的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占22%。
- Essential Partners在2026年第3季新增了183個部位，並平倉184個部位。
- Essential Partners的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.19億。
根據Essential Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。