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EWA
EQ Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.82億
週轉率
5.26%
1年估算報酬率
11.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.54%
1年估算報酬率
+11.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.82億
AUM 成長
+US$1096萬
(+6.4%)
資金流向
+US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.06%
持股
57
新
3
增持
21
減碼
23
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$316萬 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$123萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$122萬 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$112萬 |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$94.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$320萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$166萬 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$33.3萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$31.9萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$30.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.58% |
| 2 | 金融 | 7.58% |
| 3 | 科技 | 0.96% |
| 4 | 醫療保健 | 0.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1883萬 | 10.35% |
710,027
+46,091
| +7% | +US$122萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$1857萬 | 10.2% |
679,303
+40,913
| +6% | +US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1379萬 | 7.58% |
27,556
+234
| +0.9% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1233萬 | 6.77% |
261,134
+5,226
| +2% | +US$23.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1058萬 | 5.81% |
195,764
-5,803
| -3% | -US$31.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$834萬 | 4.58% |
215,024
-8,134
| -4% | -US$30.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$773萬 | 4.25% |
192,541
-8,031
| -4% | -US$33.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$741萬 | 4.07% |
279,578
-62,051
| -18% | -US$166萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$717萬 | 3.94% |
230,580
+1,918
| +0.8% | +US$5.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$639萬 | 3.51% |
244,250
+120,319
| +97% | +US$316萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$523萬 | 2.87% |
190,366
+2,430
| +1% | +US$6.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$523萬 | 2.87% |
123,449
+7,389
| +6% | +US$28.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$501萬 | 2.75% |
65,564
+12,417
| +23% | +US$94.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$491萬 | 2.7% |
114,988
-1,876
| -2% | -US$7.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$446萬 | 2.45% |
92,087
-66,422
| -42% | -US$320萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$409萬 | 2.25% |
83,067
+1,873
| +2% | +US$8.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$393萬 | 2.16% |
42,040
-539
| -1% | -US$4.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$365萬 | 2% |
48,294
-3,371
| -7% | -US$28.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$347萬 | 1.91% |
134,922
-5,975
| -4% | -US$15.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$265萬 | 1.46% |
11,203
-209
| -2% | -US$4.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$264萬 | 1.45% |
69,451
-597
| -0.9% | -US$2.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$232萬 | 1.28% |
41,686
-3,560
| -8% | -US$18.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$219萬 | 1.2% |
55,141
-2,223
| -4% | -US$8.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
24
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$204萬 | 1.12% |
78,739
+47,927
| +156% | +US$123萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$190萬 | 1.04% |
18,581
-2,609
| -12% | -US$26.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
FCP
PW
TFG
CAM
FNBOH
ECA
LIM
MPW
EQ Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，EQ Wealth Advisors持有57個部位，價值US$1.82億，較前一季的US$1.71億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的61%。
EQ Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加21檔和減碼23檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Capital Group Conservative Equity ETF：共12,244股，價值US$40.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Bond ETF，估計金額為US$320萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為金融和科技。
- EQ Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group Conservative Equity ETF：共買進12,244股，價值US$40.2萬。
- EQ Wealth Advisors在2026年第2季增持Capital Group Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$316萬。
- EQ Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Bond ETF，估計減持了US$320萬。
- 在2026年第2季，EQ Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.82億，前十大持股占61%。
- EQ Wealth Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- EQ Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$1.82億。
根據EQ Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。