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Bradley & Co Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
12.24%
1年估算報酬率
16.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.53%
1年估算報酬率
+16.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$903萬
(+4.3%)
資金流向
+US$279萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.12%
持股
237
新
16
增持
18
減碼
26
已平倉
13
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$689萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$85.5萬 |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
|
+US$78.2萬 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF
IBIM
|
+US$76.7萬 |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
|
+US$71.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$404萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$191萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$155萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$122萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$97.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.83% |
| 2 | 資訊科技 | 22.76% |
| 3 | 金融 | 16.44% |
| 4 | 通訊服務 | 13.28% |
| 5 | 必需消費品 | 9.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1801萬 | 8.23% |
54,084
-4,832
| -8% | -US$155萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$1641萬 | 7.5% |
43,856
-2,607
| -6% | -US$97.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1420萬 | 6.49% |
27,676
+1,848
| +7% | +US$85.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1354萬 | 6.19% |
39,746
-11,708
| -23% | -US$404萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$1279萬 | 5.84% |
55,942
-5,676
| -9% | -US$122萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$1261萬 | 5.76% |
25,322
-274
| -1% | -US$13.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1211萬 | 5.53% |
48,607
-1,874
| -4% | -US$47.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
8
American Express
AXP
US$2150億
| US$1153萬 | 5.27% |
37,931
-510
| -1% | -US$17萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4902億
| US$1136萬 | 5.19% |
12,478
+568
| +5% | +US$53萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$1120萬 | 5.12% |
33,864
-5,465
| -14% | -US$191萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$954萬 | 4.36% |
91,766
-8,014
| -8% | -US$88萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$934萬 | 4.27% |
88,999
+67,249
| +309% | +US$689萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$911萬 | 4.16% |
54,780
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$413萬 | 1.89% |
11,996
-1,676
| -12% | -US$58.2萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
15
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.46億
| US$331萬 | 1.51% |
144,942
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$320萬 | 1.46% |
4,196
-35
| -0.8% | -US$2.66萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$264萬 | 1.21% |
3,563
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$231萬 | 1.06% |
6,077
-75
| -1% | -US$2.93萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$224萬 | 1.02% |
6,303
-480
| -7% | -US$17.2萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
20
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9億
| US$189萬 | 0.86% |
8,543
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$188萬 | 0.86% |
24,021
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$182萬 | 0.83% |
2,516
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$179萬 | 0.82% |
21,094
-464
| -2% | -US$3.99萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$177萬 | 0.81% |
9,462
-94
| -1% | -US$1.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$162萬 | 0.74% |
2,313
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Bradley & Co Private Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bradley & Co Private Wealth Management持有237個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$2.1億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Bradley & Co Private Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加18檔、減碼26檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF：共31,270股，價值US$74萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$404萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為資訊科技和金融。
- Bradley & Co Private Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF：共買進31,270股，價值US$74萬。
- Bradley & Co Private Wealth Management在2026年第3季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$689萬。
- Bradley & Co Private Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$404萬。
- Bradley & Co Private Wealth Management於2026年第3季完全出清Global X Copper Miners ETF NEW，估計賣出金額為US$10.9萬。
- 在2026年第3季，Bradley & Co Private Wealth Management的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占61%。
- Bradley & Co Private Wealth Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉13個部位。
- Bradley & Co Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$2.19億。
根據Bradley & Co Private Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。