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Bradley & Co Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
5.36%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$2014만
(+11%)
자금 흐름
+US$316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.72%
보유액
224
신규
9
증가
28
축소
10
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$88.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$59.1만 |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$39.9만 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF
IBIL
|
+US$37.6만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$32.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$39.2만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$21.9만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$19.1만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$18.9만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$15.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.48% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 18.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.78% |
| 5 | 필수소비재 | 11.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1818만 | 8.66% |
51,454
-612
| -1% | -US$21.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$1719만 | 8.19% |
46,463
+2,465
| +6% | +US$88.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1705만 | 8.12% |
58,916
+385
| +0.7% | +US$11만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
American Express
AXP
US$2196억
| US$1300만 | 6.2% |
38,441
+400
| +1% | +US$12.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1287만 | 6.14% |
39,329
+118
| +0.3% | +US$3.66만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1281만 | 6.1% |
25,596
+365
| +1% | +US$17.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1233만 | 5.88% |
61,618
-767
| -1% | -US$15.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1203만 | 5.73% |
50,481
+754
| +2% | +US$18.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$1130만 | 5.39% |
99,780
-433
| -0.4% | -US$5.38만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4512억
| US$1114만 | 5.31% |
11,910
+207
| +2% | +US$20.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$963만 | 4.59% |
25,828
+795
| +3% | +US$32.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$900만 | 4.29% |
54,780
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$489만 | 2.33% |
13,672
-85
| -0.6% | -US$3.06만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.32억
| US$339만 | 1.62% |
144,942
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$317만 | 1.51% |
4,231
+815
| +24% | +US$59.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$285만 | 1.36% |
6,783
-985
| -13% | -US$39.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$262만 | 1.25% |
3,563
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$227만 | 1.08% |
6,152
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$211만 | 1.01% |
21,750
+2,160
| +11% | +US$22만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
20
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$187만 | 0.89% |
8,543
+1,843
| +28% | +US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$184만 | 0.88% |
21,558
-2,285
| -10% | -US$19.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$181만 | 0.86% |
24,021
-2,232
| -9% | -US$18.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$159만 | 0.76% |
2,313
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$142만 | 0.68% |
2,516
-134
| -5% | -US$8.19만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$111만 | 0.53% |
9,556
+1,408
| +17% | +US$19.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
IF
Bradley & Co Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bradley & Co Private Wealth Management 측은 US$2.1억 상당의 224개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Bradley & Co Private Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 28개 증가, 10개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,193주를 보유했으며 가치는 US$18만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla 주식으로, 추정 금액은 US$39.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Bradley & Co Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$18만 상당의 1,193주를 매수했어요.
- Bradley & Co Private Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$88.1만 규모예요.
- Bradley & Co Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$39.2만예요.
- Bradley & Co Private Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Insulet 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.18만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bradley & Co Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Bradley & Co Private Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Bradley & Co Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Bradley & Co Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.