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BCPWM

Bradley & Co Private Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 210 M Rotación 5.36%
Rendimiento estimado a 1 año 24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
Flujo de capital
+USD 3.16 M
Flujo de capital %
1.51%
10 principales posiciones (%)
65.72%
Posición
224
Nuevas
9
Aumentadas
28
Reducidas
10
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 881 k
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 591 k
3
icono de SLAB
Silicon Laboratories
SLAB
+USD 399 k
4
icono de IBIL
iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF
IBIL
+USD 376 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 322 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 392 k
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 219 k
3
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 191 k
4
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 189 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 158 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 26.48%
2 Tecnología 20.64%
3 Finanzas 18.76%
4 Servicios de comunicación 12.78%
5 Productos básicos de consumo 11.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOG
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 18.2 M 8.66%
51,454
-612
-1% -USD 219 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 17.2 M 8.19%
46,463
+2,465
+6% +USD 881 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 17 M 8.12%
58,916
+385
+0.7% +USD 110 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de AXP
4
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 13 M 6.2%
38,441
+400
+1% +USD 128 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 12.9 M 6.14%
39,329
+118
+0.3% +USD 36.6 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 12.8 M 6.1%
25,596
+365
+1% +USD 175 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 12.3 M 5.88%
61,618
-767
-1% -USD 158 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 12 M 5.73%
50,481
+754
+2% +USD 189 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de WMT
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 11.3 M 5.39%
99,780
-433
-0.4% -USD 53.8 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de COST
10
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 11.1 M 5.31%
11,910
+207
+2% +USD 206 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.6 M 4.59%
25,828
+795
+3% +USD 322 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de ITOT
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 9 M 4.29%
54,780
– –
2021 Q1
21 trimestres
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.89 M 2.33%
13,672
-85
-0.6% -USD 30.6 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IBHI
14
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
USD 3.39 M 1.62%
144,942
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.17 M 1.51%
4,231
+815
+24% +USD 591 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de TSLA
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.85 M 1.36%
6,783
-985
-13% -USD 392 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.62 M 1.25%
3,563
– –
2021 Q1
21 trimestres
icono de GLD
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 2.27 M 1.08%
6,152
– –
2021 Q1
21 trimestres
icono de DIS
19
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 2.11 M 1.01%
21,750
+2,160
+11% +USD 220 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de SLAB
20
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7374 M
USD 1.87 M 0.89%
8,543
+1,843
+28% +USD 399 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 1.84 M 0.88%
21,558
-2,285
-10% -USD 191 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IAU
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 1.81 M 0.86%
24,021
-2,232
-9% -USD 189 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VOO
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.59 M 0.76%
2,313
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.42 M 0.68%
2,516
-134
-5% -USD 81.9 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de PLTR
25
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 1.11 M 0.53%
9,556
+1,408
+17% +USD 192 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey AUM de USD 210 M
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California AUM de USD 210 M 28.93% Rendimiento estimado a 1 año
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York AUM de USD 210 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey AUM de USD 210 M 18.74% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina AUM de USD 210 M 30.06% Rendimiento estimado a 1 año
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania AUM de USD 210 M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIA
Trust Investment Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 209 M 61.01% Rendimiento estimado a 1 año
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California AUM de USD 210 M 2.03% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bradley & Co Private Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bradley & Co Private Wealth Management mantenía 224 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 11% frente a los USD 190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Bradley & Co Private Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 28, 10 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,193 acciones con un valor de USD 180 k. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 392 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Bradley & Co Private Wealth Management en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,193 acciones por un valor de USD 180 k.
  • Bradley & Co Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 881 k.
  • La mayor reducción de Bradley & Co Private Wealth Management durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 392 k.
  • Bradley & Co Private Wealth Management cerró por completo su posición en Insulet en T2 2026, con una venta estimada de USD 81.8 k.
  • Las diez principales posiciones de Bradley & Co Private Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 210 M en T2 2026.
  • Bradley & Co Private Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bradley & Co Private Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.

Según el Informe 13F de Bradley & Co Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.