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AWP

Avid Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 207 M Rotación 29.89%
Rendimiento estimado a 1 año 29.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.01 M
Flujo de capital
-USD 28 M
Flujo de capital %
-13.58%
10 principales posiciones (%)
66.28%
Posición
87
Nuevas
16
Aumentadas
21
Reducidas
38
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+USD 13.4 M
2
icono de VOLT
Tema Electrification ETF
VOLT
+USD 7.49 M
3
icono de IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+USD 3.19 M
4
icono de SHLD
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+USD 2.78 M
5
icono de URA
Global X Uranium ETF
URA
+USD 1.08 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+USD 16.7 M
2
icono de IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+USD 8.14 M
3
icono de RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
+USD 5.91 M
4
icono de EPI
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+USD 4.12 M
5
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 4.02 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.04%
2 Tecnología 4.31%
3 Servicios de comunicación 1.52%
4 Consumo discrecional 1.29%
5 Finanzas 1.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DYNF
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 36 M 17.41%
528,692
+8,231
+2% +USD 535 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de CORO
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
USD 13.9 M 6.74%
+380,176
Nuevas +USD 13.4 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MGV
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
USD 13.3 M 6.46%
81,651
-19,223
-19% -USD 2.98 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de URA
4
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
USD 13.3 M 6.45%
305,083
+21,392
+8% +USD 1.08 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GLDM
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 13.1 M 6.33%
164,747
+10,423
+7% +USD 931 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BAI
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
USD 11.3 M 5.49%
214,928
-15,940
-7% -USD 724 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 10.8 M 5.24%
14,463
-597
-4% -USD 435 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVW
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 9.1 M 4.4%
66,139
-30,447
-32% -USD 4.02 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de IEMG
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 8.02 M 3.88%
96,827
-21,445
-18% -USD 1.71 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de VOLT
10
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 701 M
USD 8 M 3.87%
+190,962
Nuevas +USD 7.49 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FRDM
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
USD 6.77 M 3.28%
92,884
-6,324
-6% -USD 423 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DXJ
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
USD 5.37 M 2.6%
92,817
-27,642
-23% -USD 1.55 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SHLD
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
USD 5.19 M 2.51%
86,848
+41,812
+93% +USD 2.78 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de OEF
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 4.97 M 2.41%
13,596
-46,509
-77% -USD 16.7 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IALT
15
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
USD 3.19 M 1.54%
+113,622
Nuevas +USD 3.19 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IYW
16
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 2.61 M 1.26%
10,348
-15,885
-61% -USD 3.65 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.53 M 1.23%
12,652
-822
-6% -USD 169 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IDMO
18
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
USD 2.52 M 1.22%
41,790
-137,148
-77% -USD 8.14 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBIT
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 2.12 M 1.03%
63,747
+15,790
+33% +USD 642 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de XAR
20
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
USD 2.04 M 0.99%
7,185
+3,096
+76% +USD 837 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.98 M 0.96%
6,833
-382
-5% -USD 109 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TLH
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
USD 1.95 M 0.94%
19,421
+1,243
+7% +USD 124 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.47 M 0.71%
4,127
+73
+2% +USD 26.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.23 M 0.6%
5,170
+196
+4% +USD 49.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.23 M 0.6%
2,928
+327
+13% +USD 130 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

OPF
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina AUM de USD 207 M
SPI
Sutton Place Investors Katonah, New York AUM de USD 207 M 27.9% Rendimiento estimado a 1 año
GGI
GordonMD Global Investments Beverely Hills, California AUM de USD 207 M
AWS
Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado AUM de USD 207 M 22.85% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas AUM de USD 206 M 26.42% Rendimiento estimado a 1 año
MKW
Mullaney, Keating & Wright Middletown, Connecticut AUM de USD 207 M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año
CCP
Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina AUM de USD 206 M 18.25% Rendimiento estimado a 1 año
SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida AUM de USD 207 M 30.43% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Avid Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Avid Wealth Partners mantenía 87 posiciones valuadas en USD 207 M, un 2.4% menos que los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

Avid Wealth Partners registró retiros netos por USD 28 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Global Gold Miners ETF, una posición estimada en USD 5.91 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Avid Wealth Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 13.9 M.

  • La mayor compra de Avid Wealth Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 380,176 acciones por un valor de USD 13.9 M.
  • Avid Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Global X Defense Tech ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.78 M.
  • La mayor reducción de Avid Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 16.7 M.
  • Avid Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI Global Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.91 M.
  • Las diez principales posiciones de Avid Wealth Partners representan 66% de su cartera de USD 207 M en T2 2026.
  • Avid Wealth Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Avid Wealth Partners cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 207 M.

Según el Informe 13F de Avid Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.