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AWP

Avid Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,01 Mio. $
Kapitalfluss
-28 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,28 %
Position
87
Neu
16
Aufgestockt
21
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+13,4 Mio. $
2
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+7,49 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,19 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,78 Mio. $
5
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+16,7 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+8,14 Mio. $
3
RING-Symbol
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
+5,91 Mio. $
4
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+4,12 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,04 %
2 Technologie 4,31 %
3 Kommunikationsdienste 1,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,29 %
5 Finanzwesen 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DYNF-Symbol
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
36 Mio. $ 17,41 %
528.692
+8.231
+2 % +535.489 $
2024 Q1
9 Quartale
CORO-Symbol
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 6,74 %
+380.176
Neu +13,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,46 %
81.651
-19.223
-19 % -2,98 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
URA-Symbol
4
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,45 %
305.083
+21.392
+8 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GLDM-Symbol
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
13,1 Mio. $ 6,33 %
164.747
+10.423
+7 % +930.667 $
2023 Q4
10 Quartale
BAI-Symbol
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,49 %
214.928
-15.940
-7 % -724.141 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,24 %
14.463
-597
-4 % -434.733 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,1 Mio. $ 4,4 %
66.139
-30.447
-32 % -4,02 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,02 Mio. $ 3,88 %
96.827
-21.445
-18 % -1,71 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VOLT-Symbol
10
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
8 Mio. $ 3,87 %
+190.962
Neu +7,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FRDM-Symbol
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
6,77 Mio. $ 3,28 %
92.884
-6.324
-6 % -422.521 $
2025 Q4
2 Quartale
DXJ-Symbol
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,6 %
92.817
-27.642
-23 % -1,55 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SHLD-Symbol
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,51 %
86.848
+41.812
+93 % +2,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
OEF-Symbol
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,41 %
13.596
-46.509
-77 % -16,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IALT-Symbol
15
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,54 %
+113.622
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
16
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,26 %
10.348
-15.885
-61 % -3,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,23 %
12.652
-822
-6 % -169.008 $
2023 Q4
10 Quartale
IDMO-Symbol
18
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,22 %
41.790
-137.148
-77 % -8,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,03 %
63.747
+15.790
+33 % +642.307 $
2024 Q3
7 Quartale
XAR-Symbol
20
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,99 %
7.185
+3.096
+76 % +837.156 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,96 %
6.833
-382
-5 % -109.266 $
2023 Q4
10 Quartale
TLH-Symbol
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,94 %
19.421
+1.243
+7 % +124.198 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,71 %
4.127
+73
+2 % +26.277 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,6 %
5.170
+196
+4 % +49.198 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,6 %
2.928
+327
+13 % +130.053 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

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OPF
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina 207 Mio. $ AUM
SPI
Sutton Place Investors Katonah, New York 207 Mio. $ AUM 27,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGI
GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
AWS
Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado 207 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MKW
Mullaney, Keating & Wright Middletown, Connecticut 207 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina 206 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida 207 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avid Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avid Wealth Partners 87 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Avid Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 28 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Global Gold Miners ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Avid Wealth Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Avid Wealth Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 380.176 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Avid Wealth Partners hat seine Position in Global X Defense Tech ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avid Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Avid Wealth Partners hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avid Wealth Partners machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Avid Wealth Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Avid Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avid Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .