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Avid Wealth Partners

Avid Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,7 %
Position
88
Neu
11
Aufgestockt
44
Reduziert
22
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+10,3 Mio. $
2
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+1,85 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,76 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,54 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,26 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+418.351 $
3
GNMA-Symbol
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
+299.304 $
4
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+279.455 $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+253.644 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,24 %
2 Technologie 4,39 %
3 Kommunikationsdienste 1,47 %
4 Finanzwesen 1,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
26
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,64 %
27.918
+7.848
+39 % +397.116 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,61 %
5.356
+186
+4 % +47.258 $
2023 Q4
11 Quartale
MINT-Symbol
28
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,57 %
12.501
+1.223
+11 % +123.061 $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
29
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,56 %
3.469
+541
+18 % +193.609 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,49 %
3.129
-40
-1 % -13.789 $
2025 Q2
5 Quartale
GTO-Symbol
31
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,59 Mrd. $
881.411 $ 0,4 %
19.767
-2.431
-11 % -111.919 $
2023 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
32
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
872.707 $ 0,4 %
2.485
-43
-2 % -16.188 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
822.827 $ 0,38 %
1.079
+87
+9 % +66.091 $
2023 Q4
11 Quartale
ATEC-Symbol
34
Alphatec Holdings
ATEC
1,14 Mrd. $
774.640 $ 0,35 %
75.062
– –
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
35
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
742.383 $ 0,34 %
2.244
+33
+1 % +11.542 $
2024 Q2
9 Quartale
META-Symbol
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
741.859 $ 0,34 %
1.023
+72
+8 % +44.939 $
2025 Q1
6 Quartale
MU-Symbol
37
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
710.428 $ 0,32 %
667
-30
-4 % -28.497 $
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
682.627 $ 0,31 %
6.752
-1.677
-20 % -176.026 $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
651.521 $ 0,3 %
930
+1
+0,1 % +698 $
2025 Q3
4 Quartale
ICLN-Symbol
40
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,08 Mrd. $
643.926 $ 0,29 %
+37.878
Neu +682.459 $
2026 Q3
0 Quartale
URNM-Symbol
41
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
608.295 $ 0,28 %
12.817
+7.380
+136 % +389.136 $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
599.851 $ 0,27 %
+5.958
Neu +599.125 $
2026 Q3
0 Quartale
ITOT-Symbol
43
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
567.347 $ 0,26 %
3.412
-86
-2 % -14.309 $
2026 Q1
2 Quartale
GOVT-Symbol
44
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,1 Mrd. $
566.258 $ 0,26 %
25.892
+1.271
+5 % +28.468 $
2026 Q2
1 Quartal
ETH-Symbol
45
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,87 Mrd. $
516.226 $ 0,24 %
20.252
-3.978
-16 % -82.207 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
481.020 $ 0,22 %
966
+16
+2 % +8.072 $
2025 Q1
6 Quartale
SUB-Symbol
47
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
476.911 $ 0,22 %
4.562
+219
+5 % +23.192 $
2024 Q2
9 Quartale
SUN-Symbol
48
Sunoco
SUN
11,6 Mrd. $
466.194 $ 0,21 %
6.398
– –
2024 Q3
8 Quartale
LLY-Symbol
49
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
445.476 $ 0,2 %
385
+9
+2 % +10.620 $
2025 Q2
5 Quartale
QQQM-Symbol
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
100 Mrd. $
433.611 $ 0,2 %
+1.423
Neu +418.677 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4

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7G Capital Management
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Family Wealth
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perry Creek Capital
Perry Creek Capital New York 218 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPWM Advisory Solutions
MPWM Advisory Solutions Alpharetta, Georgia 218 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiger Pacific Capital
Tiger Pacific Capital New York 218 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orion Resource Partners
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avid Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avid Wealth Partners 88 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Avid Wealth Partners investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer US Cash Cows 100 ETF: 150.464 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 9,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Avid Wealth Partners im Q3 2026 war Pacer US Cash Cows 100 ETF: 150.464 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Avid Wealth Partners hat seine Position in Global X Uranium ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avid Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,26 Mio. $.
  • Avid Wealth Partners hat seine Position in iShares GNMA Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 299.304 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avid Wealth Partners machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Avid Wealth Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avid Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avid Wealth Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .